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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BF Prêts | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 135 150.00 | | 3 135 150.00 | 3 135 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 091.00 | | 36 091.00 | 36 091.00 |
BZ Autres créances | 1 880 351.00 | | 1 880 351.00 | 1 880 351.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 916 442.00 | | 1 916 442.00 | 1 916 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 530.00 | | 5 067 530.00 | 5 067 530.00 |
CU Autres participations | 2 648 250.00 | | 2 648 250.00 | 2 648 250.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 790.00 | 511 790.00 | | 511 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
DH Report à nouveau | 123 106.00 | -93 915.00 | | 123 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 653.00 | 228 443.00 | | 10 653.00 |
DK Provisions réglementées | 626.00 | 34 421.00 | | 626.00 |
DL TOTAL (I) | 657 598.00 | 680 740.00 | | 657 598.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 960 091.00 | 1 296 801.00 | | 960 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 500.00 | 23 237.00 | | 91 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 674.00 | 1 068 416.00 | | 950 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 856.00 | 59 257.00 | | 79 856.00 |
EA Autres dettes | 2 306 301.00 | 2 211 166.00 | | 2 306 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 409 932.00 | 4 658 878.00 | | 4 409 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 067 530.00 | 5 339 618.00 | | 5 067 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 576.00 | | 42 576.00 | 42 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 576.00 | | 42 576.00 | 42 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 574 240.00 | 5 053 943.00 | | 1 574 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 068.00 | 1 447.00 | | 34 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610 579.00 | 5 055 390.00 | | 1 610 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 529.00 | 148 221.00 | | 2 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464 715.00 | 4 264 340.00 | | 1 464 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273.00 | 15 353.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467 517.00 | 4 427 914.00 | | 1 467 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 063.00 | 627 475.00 | | 143 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | 54 161.00 | | 4 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 007.00 | 5 176 958.00 | | 1 682 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 353.00 | 4 948 515.00 | | 1 671 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 653.00 | 228 443.00 | | 10 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 421.00 | 273.00 | 34 068.00 | 34 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 005 733.00 | 505 733.00 | 500 000.00 | 1 005 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 674.00 | 950 674.00 | | 950 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352 158.00 | 2 352 158.00 | | 2 352 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 856.00 | 79 856.00 | | 79 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 343.00 | 1 916 442.00 | 66 900.00 | 1 983 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 409 932.00 | 3 909 932.00 | 500 000.00 | 4 409 932.00 |