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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BF Prêts | 67 256.00 | | 67 256.00 | 67 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 636 779.00 | 200 000.00 | 5 436 779.00 | 5 636 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 711.00 | | 170 711.00 | 170 711.00 |
BZ Autres créances | 3 392 002.00 | | 3 392 002.00 | 3 392 002.00 |
CF Disponibilités | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 591 467.00 | | 3 591 467.00 | 3 591 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 537 447.00 | 200 000.00 | 9 337 447.00 | 9 537 447.00 |
CU Autres participations | 5 139 818.00 | 200 000.00 | 4 939 818.00 | 5 139 818.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 309 201.00 | | 309 201.00 | 309 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 800.00 | 511 790.00 | | 579 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 254 737.00 | | | 2 254 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 955.00 | 11 422.00 | | 11 955.00 |
DH Report à nouveau | 133 226.00 | 123 106.00 | | 133 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -861 603.00 | 10 653.00 | | -861 603.00 |
DK Provisions réglementées | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 741.00 | 657 598.00 | | 2 118 741.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 434 224.00 | 960 091.00 | | 3 434 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 511.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 978.00 | 91 500.00 | | 1 373 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 595.00 | 950 674.00 | | 961 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 531.00 | 79 856.00 | | 92 531.00 |
EA Autres dettes | 1 356 379.00 | 2 306 301.00 | | 1 356 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 218 706.00 | 4 409 932.00 | | 7 218 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 337 447.00 | 5 067 530.00 | | 9 337 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 259.00 | | 142 259.00 | 142 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 259.00 | | 142 259.00 | 142 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 736.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -597 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -861 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 271.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 574 240.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1 610 579.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 2 529.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 464 715.00 | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 623.00 | 1 467 517.00 | | 2 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | 143 063.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 373.00 | 1 682 007.00 | | 525 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 976.00 | 1 671 353.00 | | 1 386 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -861 603.00 | 10 653.00 | | -861 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 135 150.00 | | 2 528 983.00 | 3 135 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 354.00 | 5 627 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 354.00 | 5 636 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135 150.00 | | 2 519 278.00 | 3 135 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 200 000.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 626.00 | | | 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 626.00 | 200 000.00 | | 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 373 979.00 | | 1 373 979.00 | 1 373 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 595.00 | 73 595.00 | 888 000.00 | 961 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 530.00 | 92 530.00 | | 92 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356 379.00 | 1 356 379.00 | | 1 356 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 256.00 | | 67 256.00 | 67 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 434 224.00 | 84 224.00 | 3 350 000.00 | 3 434 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 562 713.00 | 3 562 713.00 | | 3 562 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 629 969.00 | 3 562 713.00 | 67 256.00 | 3 629 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 218 706.00 | 1 606 728.00 | 5 611 979.00 | 7 218 706.00 |