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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 609.00 | 103 407.00 | 8 202.00 | 111 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 727.00 | 93 924.00 | 8 803.00 | 102 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 323.00 | | 35 323.00 | 35 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 940.00 | 204 504.00 | 52 435.00 | 256 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 540.00 | | 98 540.00 | 98 540.00 |
BN En cours de production de biens | 162 535.00 | | 162 535.00 | 162 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 293.00 | | 481 293.00 | 481 293.00 |
BZ Autres créances | 43 366.00 | | 43 366.00 | 43 366.00 |
CF Disponibilités | 51 878.00 | | 51 878.00 | 51 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 837 613.00 | | 837 613.00 | 837 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 552.00 | 204 504.00 | 890 048.00 | 1 094 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 356 981.00 | 356 981.00 | | 356 981.00 |
DH Report à nouveau | -194 629.00 | -223 423.00 | | -194 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 043.00 | 28 794.00 | | 35 043.00 |
DL TOTAL (I) | 307 396.00 | 272 352.00 | | 307 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 841.00 | 5 620.00 | | 67 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 860.00 | 141 977.00 | | 131 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 956.00 | 176 619.00 | | 269 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 867.00 | 105 766.00 | | 102 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 652.00 | 429 981.00 | | 582 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 048.00 | 702 334.00 | | 890 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 524.00 | 429 981.00 | | 572 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 841.00 | 650.00 | | 67 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 709 604.00 | | 1 709 604.00 | 1 709 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 604.00 | | 1 709 604.00 | 1 709 604.00 |
FM Production stockée | | | 50 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 971.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 229.00 | 9 326.00 | | 4 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | 2 880.00 | | 1 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | 2 880.00 | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | -2 880.00 | | -1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 080.00 | 1 370 556.00 | | 1 765 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 036.00 | 1 341 762.00 | | 1 730 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 043.00 | 28 794.00 | | 35 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 832.00 | | 23 108.00 | 233 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 228.00 | | 4 108.00 | 210 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 430.00 | | 19 000.00 | 16 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 533.00 | 7 971.00 | | 196 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 360.00 | 7 971.00 | | 189 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 956.00 | 269 956.00 | | 269 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
UX Autres créances clients | 481 293.00 | 481 293.00 | | 481 293.00 |
VB T. V. A. | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 841.00 | 67 841.00 | | 67 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 237.00 | 7 268.00 | 4 970.00 | 12 237.00 |
VI Groupe et associés | 131 860.00 | 131 860.00 | | 131 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 982.00 | 559 982.00 | | 559 982.00 |
VW T.V.A. | 53 943.00 | 53 943.00 | | 53 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 524.00 | 572 524.00 | | 572 524.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |