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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 087.00 | 111 753.00 | 23 334.00 | 135 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 836.00 | 98 305.00 | 20 531.00 | 118 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 191.00 | | 35 191.00 | 35 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 638.00 | 216 481.00 | 79 156.00 | 295 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 530.00 | | 112 530.00 | 112 530.00 |
BN En cours de production de biens | 230 867.00 | | 230 867.00 | 230 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 177.00 | | 364 177.00 | 364 177.00 |
BZ Autres créances | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
CF Disponibilités | 193 635.00 | | 193 635.00 | 193 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 388.00 | | 942 388.00 | 942 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 026.00 | 216 481.00 | 1 021 545.00 | 1 238 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 356 981.00 | 356 981.00 | | 356 981.00 |
DH Report à nouveau | -60 231.00 | -75 461.00 | | -60 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 832.00 | 15 229.00 | | 6 832.00 |
DL TOTAL (I) | 413 582.00 | 406 750.00 | | 413 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 749.00 | 203 376.00 | | 277 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 381.00 | 19 230.00 | | 13 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 799.00 | 191 135.00 | | 147 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 534.00 | 116 202.00 | | 168 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 963.00 | 529 943.00 | | 607 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 545.00 | 936 693.00 | | 1 021 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 719.00 | 503 907.00 | | 426 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 573.00 | 167 460.00 | | 86 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 877 446.00 | | 1 877 446.00 | 1 877 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 446.00 | | 1 877 446.00 | 1 877 446.00 |
FM Production stockée | | | 22 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 449.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 065.00 | 51 812.00 | | 25 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 788.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 145.00 | 2 276 005.00 | | 1 925 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 313.00 | 2 260 776.00 | | 1 918 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 832.00 | 15 229.00 | | 6 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 115.00 | 6 342.00 | | 3 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 932.00 | | 11 668.00 | 289 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 35 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 962.00 | 295 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 955.00 | 253 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 210.00 | | 11 668.00 | 248 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 988.00 | 13 449.00 | 5 955.00 | 208 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 565.00 | 13 449.00 | 5 955.00 | 202 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 799.00 | 147 799.00 | | 147 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 679.00 | 90 679.00 | | 90 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
UX Autres créances clients | 364 177.00 | 364 177.00 | | 364 177.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 573.00 | 86 573.00 | | 86 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 176.00 | 10 432.00 | 180 743.00 | 191 176.00 |
VI Groupe et associés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VP Divers | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 316.00 | 438 316.00 | | 438 316.00 |
VW T.V.A. | 74 429.00 | 74 429.00 | | 74 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 463.00 | 426 719.00 | 180 743.00 | 607 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 390.00 | 4 410.00 | | 15 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 126.00 | 159 477.00 | | 85 126.00 |
ST Autres comptes | 157 710.00 | 223 673.00 | | 157 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 524.00 | 96 398.00 | | 79 524.00 |
YT Sous‐traitance | 93 473.00 | 38 066.00 | | 93 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 598.00 | 103 224.00 | | 49 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | 10 980.00 | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 271.00 | 15 390.00 | | 16 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 388.00 | 363 227.00 | | 328 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 642.00 | 314 148.00 | | 281 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 431.00 | 620 839.00 | | 465 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |