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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 609.00 | 110 149.00 | 24 460.00 | 134 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 602.00 | 92 416.00 | 21 185.00 | 113 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 191.00 | | 35 191.00 | 35 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 932.00 | 208 988.00 | 80 944.00 | 289 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 830.00 | | 110 830.00 | 110 830.00 |
BN En cours de production de biens | 208 865.00 | | 208 865.00 | 208 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 825.00 | | 446 825.00 | 446 825.00 |
BZ Autres créances | 62 725.00 | | 62 725.00 | 62 725.00 |
CF Disponibilités | 26 504.00 | | 26 504.00 | 26 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 749.00 | | 855 749.00 | 855 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 680.00 | 208 988.00 | 936 693.00 | 1 145 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 356 981.00 | 356 981.00 | | 356 981.00 |
DH Report à nouveau | -75 461.00 | -159 586.00 | | -75 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 229.00 | 84 125.00 | | 15 229.00 |
DL TOTAL (I) | 406 750.00 | 391 521.00 | | 406 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 376.00 | | | 203 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 230.00 | 94 816.00 | | 19 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 135.00 | 289 954.00 | | 191 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 202.00 | 147 052.00 | | 116 202.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 943.00 | 537 823.00 | | 529 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 693.00 | 929 344.00 | | 936 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 907.00 | 537 823.00 | | 503 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 460.00 | | | 167 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 214 993.00 | | 2 214 993.00 | 2 214 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 993.00 | | 2 214 993.00 | 2 214 993.00 |
FM Production stockée | | | -923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 710.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 812.00 | 8 447.00 | | 51 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 304.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788.00 | -304.00 | | 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 005.00 | 2 540 922.00 | | 2 276 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 776.00 | 2 456 797.00 | | 2 260 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 229.00 | 84 125.00 | | 15 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 342.00 | 538.00 | | 6 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 503.00 | | 36 359.00 | 258 503.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 032.00 | | 36 359.00 | 216 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 208.00 | 9 710.00 | 4 931.00 | 204 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 173.00 | | 750.00 | 7 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 035.00 | 9 710.00 | 4 181.00 | 197 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 135.00 | 191 135.00 | | 191 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
UX Autres créances clients | 446 825.00 | 446 825.00 | | 446 825.00 |
VB T. V. A. | 55 183.00 | 55 183.00 | | 55 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 460.00 | 167 460.00 | | 167 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 916.00 | 9 880.00 | 26 036.00 | 35 916.00 |
VI Groupe et associés | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 741.00 | 544 741.00 | | 544 741.00 |
VW T.V.A. | 74 447.00 | 74 447.00 | | 74 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 943.00 | 503 907.00 | 26 036.00 | 529 943.00 |