| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 087.00 | 118 556.00 | 16 531.00 | 135 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 836.00 | 105 563.00 | 13 273.00 | 118 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 638.00 | 230 542.00 | 58 096.00 | 288 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 036.00 | | 149 036.00 | 149 036.00 |
BN En cours de production de biens | 340 407.00 | | 340 407.00 | 340 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BZ Autres créances | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CF Disponibilités | 92 765.00 | | 92 765.00 | 92 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 745.00 | | 63 745.00 | 63 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 673.00 | | 1 079 673.00 | 1 079 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 311.00 | 230 542.00 | 1 137 769.00 | 1 368 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 356 981.00 | 356 981.00 | | 356 981.00 |
DH Report à nouveau | -53 399.00 | -60 231.00 | | -53 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694.00 | 6 832.00 | | 694.00 |
DL TOTAL (I) | 414 276.00 | 413 582.00 | | 414 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 506.00 | 277 749.00 | | 342 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 279.00 | 13 381.00 | | 9 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 500.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 516.00 | 147 799.00 | | 218 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 291.00 | 168 534.00 | | 152 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 493.00 | 607 963.00 | | 723 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 769.00 | 1 021 545.00 | | 1 137 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 907.00 | 426 719.00 | | 565 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 263.00 | 86 573.00 | | 161 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 751 744.00 | | 1 751 744.00 | 1 751 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 744.00 | | 1 751 744.00 | 1 751 744.00 |
FM Production stockée | | | 109 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 061.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 234.00 | 25 065.00 | | 26 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 450.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 450.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -450.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 623.00 | 1 925 145.00 | | 1 891 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 929.00 | 1 918 313.00 | | 1 890 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694.00 | 6 832.00 | | 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 230.00 | 3 115.00 | | 6 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 638.00 | | | 295 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 28 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 288 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 923.00 | | | 253 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 481.00 | 14 061.00 | | 216 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 058.00 | 14 061.00 | | 210 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 516.00 | 218 516.00 | | 218 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 318.00 | 70 318.00 | | 70 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 191.00 | 8 000.00 | 20 191.00 | 28 191.00 |
UX Autres créances clients | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 263.00 | 161 263.00 | | 161 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 243.00 | 24 557.00 | 156 686.00 | 181 243.00 |
VI Groupe et associés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 745.00 | 63 745.00 | | 63 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 657.00 | 505 465.00 | 20 191.00 | 525 657.00 |
VW T.V.A. | 77 609.00 | 77 609.00 | | 77 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 593.00 | 565 907.00 | 156 686.00 | 722 593.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 714.00 | 15 390.00 | | 16 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 149.00 | 85 126.00 | | 160 149.00 |
ST Autres comptes | 147 541.00 | 157 710.00 | | 147 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 712.00 | 79 524.00 | | 61 712.00 |
YT Sous‐traitance | 33 976.00 | 93 473.00 | | 33 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 655.00 | 49 598.00 | | 44 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 389.00 | 881.00 | | 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 103.00 | 16 271.00 | | 17 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 672.00 | 328 388.00 | | 352 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 329.00 | 281 642.00 | | 273 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 033.00 | 465 431.00 | | 448 033.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |