| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 609.00 | 105 926.00 | 5 683.00 | 111 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 423.00 | 91 109.00 | 13 314.00 | 104 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 191.00 | | 35 191.00 | 35 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 503.00 | 204 208.00 | 54 295.00 | 258 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 271.00 | | 108 271.00 | 108 271.00 |
BN En cours de production de biens | 209 788.00 | | 209 788.00 | 209 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 657.00 | | 297 657.00 | 297 657.00 |
BZ Autres créances | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
CF Disponibilités | 234 343.00 | | 234 343.00 | 234 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 048.00 | | 875 048.00 | 875 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 552.00 | 204 208.00 | 929 344.00 | 1 133 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 356 981.00 | 356 981.00 | | 356 981.00 |
DH Report à nouveau | -159 586.00 | -194 629.00 | | -159 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 125.00 | 35 043.00 | | 84 125.00 |
DL TOTAL (I) | 391 521.00 | 307 396.00 | | 391 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 841.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 816.00 | 131 860.00 | | 94 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 954.00 | 269 956.00 | | 289 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 052.00 | 102 867.00 | | 147 052.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 823.00 | 582 652.00 | | 537 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 344.00 | 890 048.00 | | 929 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 823.00 | 572 524.00 | | 537 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 841.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 483 657.00 | | 2 483 657.00 | 2 483 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 657.00 | | 2 483 657.00 | 2 483 657.00 |
FM Production stockée | | | 47 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 244 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 125.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 447.00 | 4 229.00 | | 8 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 196.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 1 196.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -1 196.00 | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 922.00 | 1 765 080.00 | | 2 540 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 797.00 | 1 730 036.00 | | 2 456 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 125.00 | 35 043.00 | | 84 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 538.00 | | | 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 940.00 | | 9 421.00 | 256 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 35 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 857.00 | 258 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 725.00 | 216 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 336.00 | | 9 421.00 | 214 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 504.00 | 7 125.00 | 7 421.00 | 204 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 331.00 | 7 125.00 | 7 421.00 | 197 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 954.00 | 289 954.00 | | 289 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
UX Autres créances clients | 297 657.00 | 297 657.00 | | 297 657.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VC Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 94 816.00 | 94 816.00 | | 94 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 838.00 | 357 838.00 | | 357 838.00 |
VW T.V.A. | 96 007.00 | 96 007.00 | | 96 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 823.00 | 537 823.00 | | 537 823.00 |