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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 609.00 | 99 867.00 | 11 742.00 | 111 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 619.00 | 89 494.00 | 9 126.00 | 98 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 832.00 | 196 533.00 | 37 298.00 | 233 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 895.00 | | 74 895.00 | 74 895.00 |
BN En cours de production de biens | 111 676.00 | | 111 676.00 | 111 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 106.00 | | 348 106.00 | 348 106.00 |
BZ Autres créances | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
CF Disponibilités | 106 806.00 | | 106 806.00 | 106 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 035.00 | | 665 035.00 | 665 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 867.00 | 196 533.00 | 702 334.00 | 898 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 356 981.00 | 356 981.00 | | 356 981.00 |
DH Report à nouveau | -223 423.00 | | | -223 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 794.00 | -223 423.00 | | 28 794.00 |
DL TOTAL (I) | 272 352.00 | 243 558.00 | | 272 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 620.00 | 19 239.00 | | 5 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 977.00 | 41 393.00 | | 141 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 619.00 | 198 497.00 | | 176 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 766.00 | 93 238.00 | | 105 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 981.00 | 352 367.00 | | 429 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 334.00 | 595 925.00 | | 702 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 981.00 | 347 397.00 | | 429 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 7 002.00 | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 446 972.00 | | 1 446 972.00 | 1 446 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 972.00 | | 1 446 972.00 | 1 446 972.00 |
FM Production stockée | | | -85 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 019.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 880.00 | 276.00 | | 2 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | 279.00 | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 880.00 | 4 971.00 | | -2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 556.00 | 1 820 814.00 | | 1 370 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 762.00 | 2 044 237.00 | | 1 341 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 794.00 | -223 423.00 | | 28 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 512.00 | | 7 920.00 | 254 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 300.00 | 16 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 600.00 | 233 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 7 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 308.00 | | 1 920.00 | 208 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 730.00 | | 6 000.00 | 37 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 814.00 | 13 019.00 | 1 300.00 | 184 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 473.00 | | 1 300.00 | 8 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 341.00 | 13 019.00 | | 176 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 619.00 | 176 619.00 | | 176 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
UX Autres créances clients | 348 106.00 | 348 106.00 | | 348 106.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VI Groupe et associés | 141 977.00 | 141 977.00 | | 141 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 982.00 | 387 982.00 | | 387 982.00 |
VW T.V.A. | 66 993.00 | 66 993.00 | | 66 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 981.00 | 429 981.00 | | 429 981.00 |