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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 321.00 | 13 641.00 | 679.00 | 14 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 700.00 | 32 263.00 | 8 437.00 | 40 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 845.00 | 209 314.00 | 54 532.00 | 263 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 841.00 | 255 218.00 | 69 623.00 | 324 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 432.00 | 11 488.00 | 740 945.00 | 752 432.00 |
BZ Autres créances | 1 702 771.00 | | 1 702 771.00 | 1 702 771.00 |
CF Disponibilités | 86 098.00 | | 86 098.00 | 86 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 714.00 | 11 488.00 | 2 545 227.00 | 2 556 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 556.00 | 266 706.00 | 2 614 850.00 | 2 881 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 046.00 | 515 437.00 | | 1 063 046.00 |
DH Report à nouveau | | 370 229.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 547.00 | 177 380.00 | | 108 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 593.00 | 1 283 046.00 | | 1 391 593.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 392.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 392.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 033.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 294.00 | 477 254.00 | | 833 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 019.00 | 293 835.00 | | 360 019.00 |
EA Autres dettes | 4 738.00 | 5 836.00 | | 4 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 256.00 | 791 957.00 | | 1 223 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 850.00 | 2 102 395.00 | | 2 614 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 256.00 | 791 957.00 | | 1 223 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 1 755 017.00 | | 1 755 017.00 | 1 755 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 517.00 | | 1 757 517.00 | 1 757 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 115.00 | 14 551.00 | | 3 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 210.00 | 20 174.00 | | 4 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 067.00 | 5 920.00 | | 14 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 679.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 067.00 | 43 991.00 | | 14 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 857.00 | -23 817.00 | | -9 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 526.00 | 79 038.00 | | 29 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 324.00 | 1 951 520.00 | | 1 818 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 777.00 | 1 774 140.00 | | 1 709 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 547.00 | 177 380.00 | | 108 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 474.00 | | 21 366.00 | 303 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 504.00 | | 816.00 | 13 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 066.00 | | 20 478.00 | 284 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 903.00 | | 72.00 | 5 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 236.00 | 23 981.00 | | 231 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 504.00 | 136.00 | | 13 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 732.00 | 23 844.00 | | 217 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
6T Sur comptes clients | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 879.00 | | 27 392.00 | 38 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 294.00 | 833 294.00 | | 833 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
UX Autres créances clients | 738 368.00 | 738 368.00 | | 738 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
VB T. V. A. | 135 871.00 | 135 871.00 | | 135 871.00 |
VC Groupe et associés | 1 557 374.00 | 1 557 374.00 | | 1 557 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 642.00 | 2 456 552.00 | 19 089.00 | 2 475 642.00 |
VW T.V.A. | 273 188.00 | 273 188.00 | | 273 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 256.00 | 1 223 256.00 | | 1 223 256.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |