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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 640.00 | 38 068.00 | 5 572.00 | 43 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 238.00 | 248 097.00 | 28 141.00 | 276 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 983.00 | 300 485.00 | 38 498.00 | 338 983.00 |
BP En cours de production de services | 29 724.00 | | 29 724.00 | 29 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 931.00 | | 503 931.00 | 503 931.00 |
BZ Autres créances | 1 689 334.00 | | 1 689 334.00 | 1 689 334.00 |
CF Disponibilités | 237 136.00 | | 237 136.00 | 237 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 378.00 | | 2 460 378.00 | 2 460 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 361.00 | 300 485.00 | 2 498 876.00 | 2 799 361.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 22 530.00 | 19 281.00 | | 22 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 915.00 | 3 248.00 | | 227 915.00 |
DL TOTAL (I) | 470 444.00 | 242 530.00 | | 470 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 1 021.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 696.00 | 1 587 170.00 | | 1 566 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 372.00 | 467 796.00 | | 458 372.00 |
EA Autres dettes | 2 334.00 | 19 138.00 | | 2 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 432.00 | 2 128 415.00 | | 2 028 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 876.00 | 2 370 944.00 | | 2 498 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 352.00 | | 1 326 352.00 | 1 326 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 352.00 | | 1 326 352.00 | 1 326 352.00 |
FM Production stockée | | | 29 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 315.00 | |
GE Autres charges | | | 11 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 717.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -124 397.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 751.00 | 43 928.00 | | 81 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 994.00 | 1 570 513.00 | | 1 380 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 080.00 | 1 567 265.00 | | 1 153 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 915.00 | 3 248.00 | | 227 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 354.00 | | 7 629.00 | 331 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 249.00 | | 7 629.00 | 312 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 170.00 | 11 315.00 | | 289 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 185.00 | 135.00 | | 14 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 985.00 | 11 180.00 | | 274 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 696.00 | 1 566 696.00 | | 1 566 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 947.00 | 53 947.00 | | 53 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
UX Autres créances clients | 503 931.00 | 503 931.00 | | 503 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
VB T. V. A. | 274 976.00 | 274 976.00 | | 274 976.00 |
VC Groupe et associés | 1 299 285.00 | 1 299 285.00 | | 1 299 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VP Divers | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 868.00 | 256 868.00 | | 256 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 797.00 | 62 797.00 | | 62 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 353.00 | 2 193 518.00 | 3 835.00 | 2 197 353.00 |
VW T.V.A. | 121 838.00 | 121 838.00 | | 121 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 432.00 | 2 028 432.00 | | 2 028 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
ST Autres comptes | 99 392.00 | | | 99 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 901.00 | | | 122 901.00 |
YT Sous‐traitance | 488 047.00 | | | 488 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 651.00 | | | 271 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 534.00 | | | 137 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 655.00 | | | 731 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |