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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 017.00 | 28 739.00 | 3 276.00 | 32 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 050.00 | 188 993.00 | 63 057.00 | 252 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 475.00 | 231 237.00 | 72 238.00 | 303 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 494.00 | 11 488.00 | 661 007.00 | 672 494.00 |
BZ Autres créances | 1 346 474.00 | | 1 346 474.00 | 1 346 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 176.00 | | 57 176.00 | 57 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 446.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 592.00 | 11 488.00 | 2 068 105.00 | 2 079 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 067.00 | 242 724.00 | 2 140 343.00 | 2 383 067.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 515 437.00 | 515 437.00 | | 515 437.00 |
DH Report à nouveau | 370 229.00 | 368 695.00 | | 370 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 380.00 | 16 533.00 | | 177 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 046.00 | 1 105 666.00 | | 1 283 046.00 |
DP Provisions pour risques | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 080.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 749.00 | 15 462.00 | | 60 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 989.00 | 1 442 516.00 | | 474 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 835.00 | 367 542.00 | | 293 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333.00 | 5 152.00 | | 333.00 |
EA Autres dettes | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 905.00 | 1 834 702.00 | | 829 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 343.00 | 2 940 368.00 | | 2 140 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 905.00 | 1 834 701.00 | | 829 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 749.00 | | | 60 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 885 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 885 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 486.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 174.00 | 6 132.00 | | 20 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 174.00 | 70 313.00 | | 20 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 920.00 | 2 541.00 | | 5 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 679.00 | 19 848.00 | | 10 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 991.00 | 22 389.00 | | 43 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 817.00 | 47 924.00 | | -23 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 038.00 | 2 182.00 | | 79 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 520.00 | 1 952 528.00 | | 1 951 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 140.00 | 1 935 995.00 | | 1 774 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 380.00 | 16 533.00 | | 177 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 293.00 | | 14 431.00 | 315 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 249.00 | 303 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 249.00 | 284 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 647.00 | | 10 668.00 | 299 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141.00 | | 3 763.00 | 2 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 746.00 | 30 515.00 | 15 570.00 | 215 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 242.00 | 30 515.00 | 15 570.00 | 202 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 392.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 392.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 749.00 | 60 749.00 | | 60 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 989.00 | 474 989.00 | | 474 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 835.00 | 293 835.00 | | 293 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346 474.00 | 1 346 474.00 | | 1 346 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 370.00 | 2 022 417.00 | 4 954.00 | 2 027 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 905.00 | 829 905.00 | | 829 905.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 672 494.00 | 672 494.00 | | 672 494.00 |