| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 321.00 | 14 185.00 | 135.00 | 14 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 700.00 | 36 448.00 | 4 252.00 | 40 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 549.00 | 238 537.00 | 33 012.00 | 271 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 354.00 | 289 170.00 | 42 184.00 | 331 354.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 534 533.00 | 11 458.00 | 523 076.00 | 534 533.00 |
BZ Autres créances | 1 788 850.00 | | 1 788 850.00 | 1 788 850.00 |
CF Disponibilités | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 218.00 | 11 458.00 | 2 328 760.00 | 2 340 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 572.00 | 300 628.00 | 2 370 944.00 | 2 671 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 19 281.00 | 1 171 593.00 | | 19 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 248.00 | 47 688.00 | | 3 248.00 |
DL TOTAL (I) | 242 529.00 | 1 439 281.00 | | 242 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 289.00 | | | 53 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 169.00 | 1 356 613.00 | | 1 587 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 795.00 | 311 594.00 | | 467 795.00 |
EA Autres dettes | 19 138.00 | 36 503.00 | | 19 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 414.00 | 1 704 711.00 | | 2 128 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 944.00 | 3 143 992.00 | | 2 370 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 414.00 | 1 704 711.00 | | 2 128 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 289.00 | | | 53 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 563 495.00 | | 1 563 495.00 | 1 563 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 495.00 | | 1 563 495.00 | 1 563 495.00 |
FM Production stockée | | | -28 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 716.00 | 5 287.00 | | 7 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 113.00 | 7 938.00 | | 132 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 396.00 | -2 651.00 | | -124 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 928.00 | 8 002.00 | | 43 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 511.00 | 1 492 461.00 | | 1 570 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 263.00 | 1 444 773.00 | | 1 567 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 248.00 | 47 688.00 | | 3 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 750.00 | | 2 602.00 | 328 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 645.00 | | 2 602.00 | 309 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 474.00 | 15 695.00 | | 273 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 913.00 | 272.00 | | 13 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 561.00 | 15 423.00 | | 259 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 488.00 | | 30.00 | 11 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 488.00 | | 30.00 | 11 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 488.00 | | 30.00 | 11 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 169.00 | 1 587 169.00 | | 1 587 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
UX Autres créances clients | 520 469.00 | 520 469.00 | | 520 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
VB T. V. A. | 270 206.00 | 270 206.00 | | 270 206.00 |
VC Groupe et associés | 1 413 678.00 | 1 413 678.00 | | 1 413 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 289.00 | 53 289.00 | | 53 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VP Divers | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 358.00 | 255 358.00 | | 255 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 662.00 | 100 662.00 | | 100 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329 991.00 | 2 312 093.00 | 17 898.00 | 2 329 991.00 |
VW T.V.A. | 147 029.00 | 147 029.00 | | 147 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 414.00 | 2 128 414.00 | | 2 128 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 726.00 | 16 181.00 | | 3 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 657.00 | 22 218.00 | | 33 657.00 |
ST Autres comptes | 167 190.00 | 178 058.00 | | 167 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 951.00 | 98 974.00 | | 137 951.00 |
YT Sous‐traitance | 551 721.00 | 493 173.00 | | 551 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 279.00 | 60 856.00 | | 21 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | 1 033.00 | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 462.00 | 17 214.00 | | 4 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 788.00 | 329 453.00 | | 283 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 993.00 | 189 566.00 | | 145 993.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 911 798.00 | 853 279.00 | | 911 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |