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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 555.00 | 44 714.00 | 20 841.00 | 65 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 705.00 | 236 344.00 | 16 361.00 | 252 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 365.00 | 295 379.00 | 41 986.00 | 337 365.00 |
BP En cours de production de services | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 211.00 | | 206 211.00 | 206 211.00 |
BZ Autres créances | 1 787 038.00 | | 1 787 038.00 | 1 787 038.00 |
CF Disponibilités | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 915.00 | | 2 032 915.00 | 2 032 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 280.00 | 295 379.00 | 2 074 901.00 | 2 370 280.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 250 444.00 | 22 530.00 | | 250 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 424.00 | 227 915.00 | | -116 424.00 |
DL TOTAL (I) | 354 021.00 | 470 444.00 | | 354 021.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 283.00 | 1 566 696.00 | | 1 341 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 567.00 | 458 372.00 | | 348 567.00 |
EA Autres dettes | | 2 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 690 880.00 | 2 028 432.00 | | 1 690 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 901.00 | 2 498 876.00 | | 2 074 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 880.00 | | | 1 690 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 983.00 | | 23 139.00 | 338 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 757.00 | 337 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 757.00 | 318 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 878.00 | | 23 139.00 | 319 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 485.00 | 18 750.00 | 23 856.00 | 300 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 165.00 | 18 750.00 | 23 856.00 | 286 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 283.00 | 1 341 283.00 | | 1 341 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
UX Autres créances clients | 206 211.00 | 206 211.00 | | 206 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
VB T. V. A. | 270 486.00 | 270 486.00 | | 270 486.00 |
VC Groupe et associés | 1 377 456.00 | 1 377 456.00 | | 1 377 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 879.00 | 256 879.00 | | 256 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 696.00 | 104 696.00 | | 104 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 429.00 | 1 993 594.00 | 3 835.00 | 1 997 429.00 |
VW T.V.A. | 57 747.00 | 57 747.00 | | 57 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 880.00 | 1 690 880.00 | | 1 690 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
ST Autres comptes | 144 926.00 | | | 144 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 078.00 | | | 130 078.00 |
YT Sous‐traitance | 433 467.00 | | | 433 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 122.00 | | | 275 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 280.00 | | | 143 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743 483.00 | | | 743 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |