| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 321.00 | 13 913.00 | 407.00 | 14 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 700.00 | 34 356.00 | 6 344.00 | 40 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 946.00 | 225 205.00 | 43 740.00 | 268 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 751.00 | 273 474.00 | 55 277.00 | 328 751.00 |
BP En cours de production de services | 28 253.00 | | 28 253.00 | 28 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 528.00 | 11 488.00 | 405 040.00 | 416 528.00 |
BZ Autres créances | 2 570 877.00 | | 2 570 877.00 | 2 570 877.00 |
CF Disponibilités | 74 867.00 | | 74 867.00 | 74 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 204.00 | 11 488.00 | 3 088 716.00 | 3 100 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 955.00 | 284 962.00 | 3 143 993.00 | 3 428 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 171 593.00 | 1 063 046.00 | | 1 171 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 688.00 | 108 547.00 | | 47 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 281.00 | 1 391 593.00 | | 1 439 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 614.00 | 833 294.00 | | 1 356 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 595.00 | 360 019.00 | | 311 595.00 |
EA Autres dettes | 36 503.00 | 4 738.00 | | 36 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 711.00 | 1 223 256.00 | | 1 704 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 993.00 | 2 614 850.00 | | 3 143 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 711.00 | 1 223 256.00 | | 1 704 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 205.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FG Production vendue services | 1 427 770.00 | | 1 427 770.00 | 1 427 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 187.00 | | 1 428 187.00 | 1 428 187.00 |
FM Production stockée | | | 28 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 256.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396.00 | 3 115.00 | | 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86.00 | | | 86.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 096.00 | 4 210.00 | | 4 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 287.00 | 4 210.00 | | 5 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 938.00 | 14 067.00 | | 7 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 651.00 | -9 857.00 | | -2 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 002.00 | 29 526.00 | | 8 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 462.00 | 1 818 324.00 | | 1 492 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 774.00 | 1 709 777.00 | | 1 444 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 688.00 | 108 547.00 | | 47 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 841.00 | | 5 100.00 | 324 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 191.00 | 4 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191.00 | 328 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 545.00 | | 5 100.00 | 304 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 218.00 | 18 256.00 | | 255 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 641.00 | 272.00 | | 13 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 577.00 | 17 984.00 | | 241 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 613.00 | 1 356 613.00 | | 1 356 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
UX Autres créances clients | 402 463.00 | 402 463.00 | | 402 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
VB T. V. A. | 223 945.00 | 223 945.00 | | 223 945.00 |
VC Groupe et associés | 2 297 442.00 | 2 297 442.00 | | 2 297 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 152.00 | 49 152.00 | | 49 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 917.00 | 2 983 019.00 | 17 898.00 | 3 000 917.00 |
VW T.V.A. | 254 218.00 | 254 218.00 | | 254 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 711.00 | 1 704 711.00 | | 1 704 711.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |