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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 406.00 | 146 856.00 | 135 550.00 | 282 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 724.00 | 154 073.00 | 141 651.00 | 295 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 113.00 | | 211 113.00 | 211 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 324.00 | 320 911.00 | 500 413.00 | 821 324.00 |
BT Marchandises | 128 971.00 | | 128 971.00 | 128 971.00 |
BZ Autres créances | 255 491.00 | | 255 491.00 | 255 491.00 |
CF Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 343.00 | | 63 343.00 | 63 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 706.00 | | 448 706.00 | 448 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 029.00 | 320 911.00 | 949 118.00 | 1 270 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 286 113.00 | 222 141.00 | | 286 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 109.00 | 63 972.00 | | 101 109.00 |
DL TOTAL (I) | 392 722.00 | 291 613.00 | | 392 722.00 |
DP Provisions pour risques | 913.00 | 181.00 | | 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 913.00 | 181.00 | | 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 178.00 | 220 148.00 | | 245 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 244.00 | 95 244.00 | | 95 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 429.00 | 189 492.00 | | 178 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 633.00 | 17 085.00 | | 36 633.00 |
EA Autres dettes | | 62.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 484.00 | 522 032.00 | | 555 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 118.00 | 813 826.00 | | 949 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 243.00 | 15 721.00 | | 86 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 510.00 | | 1 073 510.00 | 1 073 510.00 |
FG Production vendue services | 479 172.00 | | 479 172.00 | 479 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 682.00 | | 1 552 682.00 | 1 552 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 574.00 | 16 774.00 | | 24 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 717.00 | 16 774.00 | | 29 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 45.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 518.00 | 8 854.00 | | 8 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 033.00 | 8 899.00 | | 9 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 684.00 | 7 876.00 | | 20 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 737.00 | 15 529.00 | | 42 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 804.00 | 1 532 172.00 | | 1 634 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 695.00 | 1 468 200.00 | | 1 533 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 109.00 | 63 972.00 | | 101 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 141.00 | | 176 674.00 | 726 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 492.00 | 821 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 492.00 | 578 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 377.00 | | 131 245.00 | 528 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 782.00 | | 45 430.00 | 177 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 736.00 | 112 150.00 | 72 974.00 | 281 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 129.00 | 120.00 | | 15 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 874.00 | 112 029.00 | 72 974.00 | 261 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181.00 | 732.00 | | 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181.00 | 732.00 | | 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 429.00 | 178 429.00 | | 178 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 113.00 | | 211 113.00 | 211 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
VB T. V. A. | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
VC Groupe et associés | 169 843.00 | | 169 843.00 | 169 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 005.00 | 87 005.00 | | 87 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 174.00 | 48 017.00 | 110 157.00 | 158 174.00 |
VI Groupe et associés | 95 244.00 | | | 95 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 598.00 | | | 45 598.00 |
VP Divers | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 343.00 | 63 343.00 | | 63 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 306.00 | 148 991.00 | 382 314.00 | 531 306.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 484.00 | 350 083.00 | 110 157.00 | 555 484.00 |