| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
AH Fonds commercial | 114 417.00 | | 114 417.00 | 114 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 990.00 | 191 567.00 | 78 424.00 | 269 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 646.00 | 196 977.00 | 146 669.00 | 343 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 770.00 | | 319 770.00 | 319 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 903.00 | 408 526.00 | 671 377.00 | 1 079 903.00 |
BT Marchandises | 299 884.00 | | 299 884.00 | 299 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 205 665.00 | | 205 665.00 | 205 665.00 |
CF Disponibilités | 108 576.00 | | 108 576.00 | 108 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 581.00 | | 28 581.00 | 28 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 706.00 | | 642 706.00 | 642 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 609.00 | 408 526.00 | 1 314 083.00 | 1 722 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 319 117.00 | 287 222.00 | | 319 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 245.00 | 31 895.00 | | -34 245.00 |
DL TOTAL (I) | 290 373.00 | 324 617.00 | | 290 373.00 |
DP Provisions pour risques | 553.00 | 1 241.00 | | 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 553.00 | 1 241.00 | | 553.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 535.00 | 310 471.00 | | 576 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 271.00 | 195 244.00 | | 278 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 022.00 | 56 009.00 | | 137 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 008.00 | 20 868.00 | | 28 008.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 59.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 157.00 | 582 651.00 | | 1 023 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 083.00 | 908 509.00 | | 1 314 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 271.00 | | | 278 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 278.00 | | 949 278.00 | 949 278.00 |
FG Production vendue services | 379 364.00 | | 379 364.00 | 379 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 643.00 | | 1 328 643.00 | 1 328 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 368.00 | 16 795.00 | | 19 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 368.00 | 16 995.00 | | 19 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 323.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 686.00 | 11 303.00 | | 11 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 686.00 | 32 626.00 | | 11 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 683.00 | -15 631.00 | | 7 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 948.00 | 16 733.00 | | -2 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 554.00 | 1 564 205.00 | | 1 405 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 799.00 | 1 532 310.00 | | 1 439 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 245.00 | 31 895.00 | | -34 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 839.00 | | 276 586.00 | 874 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 522.00 | 1 079 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 522.00 | 613 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | 114 417.00 | 15 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 742.00 | | 107 415.00 | 577 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 114.00 | | 54 754.00 | 277 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 090.00 | 115 272.00 | 59 836.00 | 353 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 108.00 | 115 272.00 | 59 836.00 | 333 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 241.00 | | 687.00 | 1 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 241.00 | | 687.00 | 1 241.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 022.00 | 137 022.00 | | 137 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 319 770.00 | | 319 770.00 | 319 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VB T. V. A. | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VC Groupe et associés | 82 979.00 | | 82 979.00 | 82 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 535.00 | 83 561.00 | 381 121.00 | 576 535.00 |
VI Groupe et associés | 278 271.00 | | | 278 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VP Divers | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 374.00 | 151 267.00 | 404 107.00 | 555 374.00 |
VW T.V.A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 157.00 | 251 912.00 | 381 121.00 | 1 023 157.00 |