| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
AH Fonds commercial | 114 417.00 | | 114 417.00 | 114 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 885.00 | 282 367.00 | 57 518.00 | 339 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 286.00 | 255 472.00 | 91 815.00 | 347 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 559 738.00 | | 559 738.00 | 559 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 407.00 | 557 822.00 | 835 586.00 | 1 393 407.00 |
BT Marchandises | 147 834.00 | | 147 834.00 | 147 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 151 735.00 | | 151 735.00 | 151 735.00 |
CF Disponibilités | 295 719.00 | | 295 719.00 | 295 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 676.00 | | 612 676.00 | 612 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 083.00 | 557 822.00 | 1 448 262.00 | 2 006 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 206 739.00 | 284 873.00 | | 206 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 213.00 | -78 133.00 | | 228 213.00 |
DL TOTAL (I) | 440 452.00 | 212 240.00 | | 440 452.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 135.00 | | | 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 812.00 | 489 079.00 | | 426 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 839.00 | 549 888.00 | | 155 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 118.00 | 332 911.00 | | 384 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 671.00 | 38 380.00 | | 40 671.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 153.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 811.00 | 1 410 411.00 | | 1 007 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 263.00 | 1 622 651.00 | | 1 448 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030 159.00 | | 1 030 159.00 | 1 030 159.00 |
FG Production vendue services | 545 633.00 | | 545 633.00 | 545 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 792.00 | | 1 575 792.00 | 1 575 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 796.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 959.00 | | | 119 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 919.00 | 9 472.00 | | 3 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 878.00 | 9 472.00 | | 123 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 748.00 | 13 348.00 | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 158.00 | 13 348.00 | | 51 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 720.00 | -3 876.00 | | 72 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 033.00 | 810 049.00 | | 1 760 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 820.00 | 888 182.00 | | 1 531 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 213.00 | -78 133.00 | | 228 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 353.00 | | 223 784.00 | 1 184 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 731.00 | 1 393 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 731.00 | 687 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 666.00 | | | 129 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 814.00 | | 36 088.00 | 665 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 140.00 | | 187 696.00 | 384 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 008.00 | 79 796.00 | 12 983.00 | 491 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 025.00 | 79 796.00 | 12 983.00 | 471 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 118.00 | 227 286.00 | 156 832.00 | 384 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 559 738.00 | 559 738.00 | 559 738.00 | 559 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | 1 358.00 | 1 358.00 | 1 358.00 |
VB T. V. A. | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
VC Groupe et associés | 83 348.00 | 83 348.00 | | 83 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 947.00 | 107 184.00 | 319 628.00 | 426 947.00 |
VI Groupe et associés | 155 839.00 | 155 839.00 | | 155 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 112.00 | | | 62 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 947.00 | 531 352.00 | 476 460.00 | 1 007 947.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |