| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 132.00 | 8 472.00 | 3 661.00 | 12 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 217.00 | 8 514.00 | 42 703.00 | 51 217.00 |
BT Marchandises | 127 521.00 | | 127 521.00 | 127 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 782.00 | | 305 782.00 | 305 782.00 |
BZ Autres créances | 46 757.00 | | 46 757.00 | 46 757.00 |
CF Disponibilités | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 982.00 | | 508 982.00 | 508 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 199.00 | 8 514.00 | 551 685.00 | 560 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
DG Autres réserves | 152 276.00 | 77 127.00 | | 152 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 463.00 | 75 149.00 | | 30 463.00 |
DL TOTAL (I) | 447 839.00 | 417 376.00 | | 447 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 818.00 | 17 470.00 | | 3 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 079.00 | 39 586.00 | | 43 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 912.00 | 59 923.00 | | 53 912.00 |
EA Autres dettes | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 846.00 | 116 986.00 | | 103 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 685.00 | 534 362.00 | | 551 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 374.00 | 3 472.00 | | 100 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 365.00 | | 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 693.00 | | 532.00 | 50 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 17 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 51 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 642.00 | | 532.00 | 11 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 682.00 | 2 832.00 | | 5 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 682.00 | 2 832.00 | | 5 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
UX Autres créances clients | 305 782.00 | 305 782.00 | | 305 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
VP Divers | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 912.00 | 53 912.00 | | 53 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 581.00 | 352 539.00 | 17 042.00 | 369 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 846.00 | 100 374.00 | | 103 846.00 |