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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 132.00 | 11 469.00 | 663.00 | 12 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 217.00 | 11 512.00 | 39 705.00 | 51 217.00 |
BT Marchandises | 125 454.00 | | 125 454.00 | 125 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 416.00 | | 276 416.00 | 276 416.00 |
BZ Autres créances | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
CF Disponibilités | 85 766.00 | | 85 766.00 | 85 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 189.00 | | 515 189.00 | 515 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 405.00 | 11 512.00 | 554 894.00 | 566 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
DG Autres réserves | 182 739.00 | 152 276.00 | | 182 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 060.00 | 30 463.00 | | 32 060.00 |
DL TOTAL (I) | 479 899.00 | 447 839.00 | | 479 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 3 818.00 | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 208.00 | 43 079.00 | | 36 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 448.00 | 53 912.00 | | 38 448.00 |
EA Autres dettes | | 3 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 994.00 | 103 846.00 | | 74 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 894.00 | 551 685.00 | | 554 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 994.00 | 100 374.00 | | 74 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 217.00 | | | 51 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 514.00 | 2 997.00 | 11 512.00 | 8 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 514.00 | 2 997.00 | 11 512.00 | 8 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
UX Autres créances clients | 276 416.00 | 276 416.00 | | 276 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 010.00 | 303 968.00 | 17 042.00 | 321 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 994.00 | 74 994.00 | | 74 994.00 |