| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 132.00 | 11 967.00 | 166.00 | 12 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 175.00 | 12 009.00 | 39 166.00 | 51 175.00 |
BT Marchandises | 143 241.00 | | 143 241.00 | 143 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 856.00 | | 403 856.00 | 403 856.00 |
BZ Autres créances | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CF Disponibilités | 53 339.00 | | 53 339.00 | 53 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 296.00 | | 612 296.00 | 612 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 471.00 | 12 009.00 | 651 462.00 | 663 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
DG Autres réserves | 214 799.00 | 182 739.00 | | 214 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 434.00 | 32 060.00 | | 67 434.00 |
DL TOTAL (I) | 547 333.00 | 479 899.00 | | 547 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 331.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 201.00 | 36 208.00 | | 46 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 740.00 | 38 448.00 | | 56 740.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 129.00 | 74 994.00 | | 104 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 462.00 | 554 894.00 | | 651 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 129.00 | 74 994.00 | | 104 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 331.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 217.00 | | | 51 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42.00 | 51 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 512.00 | 497.00 | | 11 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 512.00 | 497.00 | | 11 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 201.00 | 46 201.00 | | 46 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 403 856.00 | 403 856.00 | | 403 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 717.00 | 415 717.00 | 17 000.00 | 432 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 129.00 | 104 129.00 | | 104 129.00 |