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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 506.00 | 5 799.00 | 1 707.00 | 7 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 336.00 | 97 198.00 | 62 138.00 | 159 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 520.00 | | 163 520.00 | 163 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 363.00 | 102 997.00 | 227 366.00 | 330 363.00 |
BP En cours de production de services | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 719.00 | 16 761.00 | 144 958.00 | 161 719.00 |
BZ Autres créances | 38 671.00 | | 38 671.00 | 38 671.00 |
CF Disponibilités | 87 557.00 | | 87 557.00 | 87 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 391.00 | 16 761.00 | 292 630.00 | 309 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 754.00 | 119 758.00 | 519 996.00 | 639 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 540.00 | 183 908.00 | | 224 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 610.00 | 40 632.00 | | 20 610.00 |
DL TOTAL (I) | 253 950.00 | 233 340.00 | | 253 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 365.00 | 55 557.00 | | 37 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 881.00 | 30 287.00 | | 42 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 800.00 | 247 018.00 | | 185 800.00 |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 046.00 | 332 913.00 | | 266 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 996.00 | 566 253.00 | | 519 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 658.00 | 307 610.00 | | 255 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 904.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 165.00 | 22 125.00 | 6 293.00 | 87 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 165.00 | 22 125.00 | 6 293.00 | 87 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 881.00 | 42 881.00 | | 42 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 365.00 | 26 976.00 | 10 388.00 | 37 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 800.00 | 185 800.00 | | 185 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 573.00 | 203 053.00 | 163 520.00 | 366 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 046.00 | 255 658.00 | 10 388.00 | 266 046.00 |