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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578.00 | 472.00 | 106.00 | 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 021.00 | 55 287.00 | 21 734.00 | 77 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 600.00 | 55 759.00 | 181 840.00 | 237 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 038.00 | 49 107.00 | 130 931.00 | 180 038.00 |
BZ Autres créances | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
CF Disponibilités | 66 225.00 | | 66 225.00 | 66 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 353.00 | 49 107.00 | 333 246.00 | 382 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 952.00 | 104 866.00 | 515 086.00 | 619 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 246.00 | 294 990.00 | | 246 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 154.00 | -48 744.00 | | 16 154.00 |
DL TOTAL (I) | 271 200.00 | 255 046.00 | | 271 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 701.00 | 207 206.00 | | 182 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332.00 | 6 332.00 | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 324.00 | 28 090.00 | | 7 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 530.00 | 80 121.00 | | 52 530.00 |
EA Autres dettes | | 2 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 887.00 | 324 440.00 | | 243 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 086.00 | 579 486.00 | | 515 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 198.00 | 122 298.00 | | 108 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 717.00 | 7 043.00 | | 48 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 717.00 | 7 043.00 | | 48 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 530.00 | 52 530.00 | | 52 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 701.00 | 47 012.00 | 135 689.00 | 182 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 628.00 | 204 628.00 | | 204 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 628.00 | 204 628.00 | 160 000.00 | 364 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 887.00 | 108 198.00 | 135 689.00 | 243 887.00 |