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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 506.00 | 6 737.00 | 769.00 | 7 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 540.00 | 116 051.00 | 63 490.00 | 179 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 520.00 | | 163 520.00 | 163 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 567.00 | 122 788.00 | 227 779.00 | 350 567.00 |
BP En cours de production de services | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 317.00 | 16 761.00 | 143 556.00 | 160 317.00 |
BZ Autres créances | 73 108.00 | | 73 108.00 | 73 108.00 |
CF Disponibilités | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 175.00 | 16 761.00 | 256 414.00 | 273 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 742.00 | 139 549.00 | 484 193.00 | 623 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 245 150.00 | 224 540.00 | | 245 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 244.00 | 20 610.00 | | 33 244.00 |
DL TOTAL (I) | 287 194.00 | 253 950.00 | | 287 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 840.00 | 37 365.00 | | 20 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 286.00 | 42 881.00 | | 48 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 369.00 | 185 800.00 | | 117 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 999.00 | 266 046.00 | | 196 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 193.00 | 519 996.00 | | 484 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 639.00 | 255 658.00 | | 195 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 363.00 | | 20 204.00 | 330 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 842.00 | | 20 204.00 | 166 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 520.00 | | | 163 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 997.00 | 19 791.00 | | 102 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 997.00 | 19 791.00 | | 102 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 840.00 | 19 480.00 | 1 359.00 | 20 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 369.00 | 117 369.00 | | 117 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 470.00 | 236 950.00 | 163 520.00 | 400 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 495.00 | 185 135.00 | 1 359.00 | 186 495.00 |