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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 116.00 | 284.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 055.00 | 82 971.00 | 31 085.00 | 114 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 865.00 | | 160 865.00 | 160 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 321.00 | 83 087.00 | 192 234.00 | 275 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 526.00 | | 289 526.00 | 289 526.00 |
BZ Autres créances | 54 809.00 | | 54 809.00 | 54 809.00 |
CF Disponibilités | 142 335.00 | | 142 335.00 | 142 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 103.00 | | 489 103.00 | 489 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 424.00 | 83 087.00 | 681 337.00 | 764 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 833.00 | 278 394.00 | | 301 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 843.00 | 23 440.00 | | -6 843.00 |
DL TOTAL (I) | 303 790.00 | 310 633.00 | | 303 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 160.00 | 13 959.00 | | 212 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 332.00 | 12 722.00 | | 6 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 780.00 | 21 026.00 | | 21 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 823.00 | 126 202.00 | | 86 823.00 |
EA Autres dettes | 50 452.00 | 41 592.00 | | 50 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 547.00 | 215 500.00 | | 377 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 337.00 | 526 134.00 | | 681 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 341.00 | 215 501.00 | | 270 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 600.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 305.00 | 15 791.00 | 77 010.00 | 144 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 305.00 | 15 791.00 | 77 010.00 | 144 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 784.00 | 56 784.00 | | 56 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 865.00 | | 160 865.00 | 160 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 160.00 | 104 954.00 | 107 206.00 | 212 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 823.00 | 86 823.00 | | 86 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 768.00 | 346 768.00 | | 346 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 633.00 | 346 768.00 | 160 865.00 | 507 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 547.00 | 270 341.00 | 107 206.00 | 377 547.00 |