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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 126.00 | 136 799.00 | 55 327.00 | 192 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 520.00 | | 163 520.00 | 163 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 152.00 | 144 305.00 | 218 847.00 | 363 152.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 573.00 | 16 761.00 | 270 812.00 | 287 573.00 |
BZ Autres créances | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
CF Disponibilités | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 048.00 | 16 761.00 | 307 287.00 | 324 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 200.00 | 161 066.00 | 526 134.00 | 687 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 394.00 | 245 150.00 | | 278 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 440.00 | 33 244.00 | | 23 440.00 |
DL TOTAL (I) | 310 633.00 | 287 194.00 | | 310 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 959.00 | 20 840.00 | | 13 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 026.00 | 48 286.00 | | 21 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 202.00 | 117 369.00 | | 126 202.00 |
EA Autres dettes | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 500.00 | 196 999.00 | | 215 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 134.00 | 484 193.00 | | 526 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 501.00 | 195 639.00 | | 215 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 600.00 | 10 451.00 | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 788.00 | 21 518.00 | | 122 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 788.00 | 21 518.00 | | 122 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 202.00 | 126 202.00 | | 126 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 520.00 | | 163 520.00 | 163 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 931.00 | 314 931.00 | | 314 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 451.00 | 314 931.00 | 163 520.00 | 478 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 500.00 | 215 501.00 | | 215 500.00 |