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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 975.00 | 26 725.00 | 141 250.00 | 167 975.00 |
BZ Autres créances | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
CF Disponibilités | 122 072.00 | | 122 072.00 | 122 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 311.00 | | 147 311.00 | 147 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 286.00 | 26 725.00 | 288 561.00 | 315 286.00 |
CU Autres participations | 147 250.00 | 6 000.00 | 141 250.00 | 147 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 320.00 | | | 153 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 341.00 | | | 63 341.00 |
DL TOTAL (I) | 225 461.00 | | | 225 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 668.00 | | | 46 668.00 |
EA Autres dettes | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 099.00 | | | 63 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 561.00 | | | 288 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 099.00 | | | 63 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 585.00 | | 165 585.00 | 165 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 585.00 | | 165 585.00 | 165 585.00 |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 625.00 | | | 217 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 284.00 | | | 154 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 341.00 | | | 63 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 975.00 | | | 167 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 975.00 | | | 167 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
VP Divers | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 669.00 | 46 669.00 | | 46 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 964.00 | 25 239.00 | 20 725.00 | 45 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |