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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 975.00 | | 167 975.00 | 167 975.00 |
BZ Autres créances | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CF Disponibilités | 170 975.00 | | 170 975.00 | 170 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 297.00 | | 182 297.00 | 182 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 272.00 | | 350 272.00 | 350 272.00 |
CU Autres participations | 147 250.00 | | 147 250.00 | 147 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 661.00 | | | 181 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 404.00 | | | 86 404.00 |
DL TOTAL (I) | 276 865.00 | | | 276 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
EA Autres dettes | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 406.00 | | | 73 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 272.00 | | | 350 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 406.00 | | | 73 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 600.00 | | 133 600.00 | 133 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 600.00 | | 133 600.00 | 133 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 628.00 | | | 213 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 224.00 | | | 127 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 404.00 | | | 86 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 975.00 | | | 167 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 975.00 | | | 167 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 021.00 | 42 021.00 | | 42 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VP Divers | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 047.00 | 11 322.00 | 20 725.00 | 32 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 407.00 | 73 407.00 | | 73 407.00 |