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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 975.00 | | 167 975.00 | 167 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BZ Autres créances | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
CF Disponibilités | 170 932.00 | | 170 932.00 | 170 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 389.00 | | 190 389.00 | 190 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 364.00 | | 358 364.00 | 358 364.00 |
CU Autres participations | 147 250.00 | | 147 250.00 | 147 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 065.00 | | | 223 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 205.00 | | | 59 205.00 |
DL TOTAL (I) | 291 070.00 | | | 291 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 709.00 | | | 52 709.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 293.00 | | | 67 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 364.00 | | | 358 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 293.00 | | | 67 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 360.00 | | 170 360.00 | 170 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 360.00 | | 170 360.00 | 170 360.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 253.00 | | | 217 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 048.00 | | | 158 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 205.00 | | | 59 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 975.00 | | | 167 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 975.00 | | | 167 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 710.00 | 52 710.00 | | 52 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
UX Autres créances clients | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 182.00 | 19 457.00 | 20 725.00 | 40 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 293.00 | 67 293.00 | | 67 293.00 |