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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 055.00 | | 668 055.00 | 668 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BZ Autres créances | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
CF Disponibilités | 194 968.00 | | 194 968.00 | 194 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 639.00 | | 218 639.00 | 218 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 694.00 | | 886 694.00 | 886 694.00 |
CU Autres participations | 647 330.00 | | 647 330.00 | 647 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 270.00 | | | 237 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 977.00 | | | 51 977.00 |
DL TOTAL (I) | 298 048.00 | | | 298 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 779.00 | | | 61 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 645.00 | | | 588 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 694.00 | | | 886 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 483.00 | | | 158 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 890.00 | | 170 890.00 | 170 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 890.00 | | 170 890.00 | 170 890.00 |
FQ Autres produits | | | 2 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 279.00 | | | 220 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 301.00 | | | 168 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 977.00 | | | 51 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 975.00 | | 500 080.00 | 167 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 975.00 | | 500 080.00 | 167 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 779.00 | 61 779.00 | | 61 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
UX Autres créances clients | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 69 837.00 | 284 627.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 395.00 | 23 670.00 | 20 725.00 | 44 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 646.00 | 158 483.00 | 284 627.00 | 588 646.00 |