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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 647 330.00 | | 647 330.00 | 647 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BZ Autres créances | 136 375.00 | | 136 375.00 | 136 375.00 |
CF Disponibilités | 142 649.00 | | 142 649.00 | 142 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 975.00 | | 292 975.00 | 292 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 305.00 | | 940 305.00 | 940 305.00 |
CU Autres participations | 647 330.00 | | 647 330.00 | 647 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 248.00 | | | 244 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 240.00 | | | 188 240.00 |
DL TOTAL (I) | 441 289.00 | | | 441 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 162.00 | | | 430 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 311.00 | | | 52 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 016.00 | | | 499 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 305.00 | | | 940 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 214.00 | | | 139 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 600.00 | | 178 600.00 | 178 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 600.00 | | 178 600.00 | 178 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 181.00 | | | 358 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 940.00 | | | 169 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 240.00 | | | 188 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 055.00 | | | 668 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 725.00 | 647 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 725.00 | 647 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 055.00 | | | 668 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 311.00 | 52 311.00 | | 52 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 163.00 | 70 361.00 | 286 762.00 | 430 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 837.00 | | | 69 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 376.00 | 136 376.00 | | 136 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 326.00 | 150 326.00 | | 150 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 016.00 | 139 215.00 | 286 762.00 | 499 016.00 |