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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 223 043.00 | 5 006.00 | 218 037.00 | 223 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 372.00 | 1 201.00 | 15 170.00 | 16 372.00 |
AX Avances et acomptes | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 038.00 | 6 208.00 | 945 830.00 | 952 038.00 |
BZ Autres créances | 331 032.00 | | 331 032.00 | 331 032.00 |
CF Disponibilités | 44 804.00 | | 44 804.00 | 44 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 836.00 | | 375 836.00 | 375 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 874.00 | 6 208.00 | 1 321 666.00 | 1 327 874.00 |
CU Autres participations | 534 422.00 | | 534 422.00 | 534 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 432 489.00 | | | 432 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 952.00 | | | 341 952.00 |
DL TOTAL (I) | 783 242.00 | | | 783 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 801.00 | | | 459 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
EA Autres dettes | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 423.00 | | | 538 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 666.00 | | | 1 321 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 511.00 | | | 249 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 570.00 | 55 321.00 | 127 891.00 | 72 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 570.00 | 55 321.00 | 127 891.00 | 72 570.00 |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 206.00 | | | 367 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 206.00 | | | 367 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 908.00 | | | 114 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 299.00 | | | 130 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 907.00 | | | 236 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 282.00 | | | 607 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 329.00 | | | 265 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 952.00 | | | 341 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 330.00 | | 419 616.00 | 647 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 908.00 | 534 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 908.00 | 952 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 330.00 | | 2 000.00 | 647 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 838.00 | 41 838.00 | | 41 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 801.00 | 70 889.00 | 288 912.00 | 359 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 361.00 | | | 70 361.00 |
VP Divers | 331 032.00 | 331 032.00 | | 331 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 032.00 | 331 032.00 | | 331 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 424.00 | 249 511.00 | 288 912.00 | 538 424.00 |