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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 239.00 | 10 557.00 | 682.00 | 11 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 326 478.00 | 354 767.00 | 4 971 711.00 | 5 326 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 207 538.00 | | 207 538.00 | 207 538.00 |
CF Disponibilités | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 999.00 | | 326 999.00 | 326 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 653 477.00 | 354 767.00 | 5 298 710.00 | 5 653 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 309 639.00 | 338 710.00 | 4 970 929.00 | 5 309 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 696 400.00 | 2 696 400.00 | | 2 696 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 274.00 | 216 274.00 | | 216 274.00 |
DG Autres réserves | 120 787.00 | 1 045 827.00 | | 120 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -684 166.00 | -925 041.00 | | -684 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 294.00 | 3 033 461.00 | | 2 349 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 138.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801 975.00 | 2 727 573.00 | | 2 801 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 239.00 | 25 095.00 | | 37 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 051.00 | 159 000.00 | | 91 051.00 |
EA Autres dettes | 18 990.00 | 357 880.00 | | 18 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 416.00 | 3 269 687.00 | | 2 949 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 298 710.00 | 6 303 147.00 | | 5 298 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 765.00 | | 681 765.00 | 681 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 765.00 | | 681 765.00 | 681 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 338 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -683 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 339.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 11 121.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -6 121.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 150.00 | 835 693.00 | | 1 088 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 316.00 | 1 760 733.00 | | 1 772 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -684 166.00 | -925 041.00 | | -684 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 277 331.00 | | 804 770.00 | 5 277 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 755 622.00 | 5 309 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755 622.00 | 5 326 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260 592.00 | | 804 770.00 | 5 260 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 348.00 | 709.00 | | 15 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 848.00 | 709.00 | | 9 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 338 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 338 710.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 249.00 | | 3 622 491.00 | 362 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
VB T. V. A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VC Groupe et associés | 74 981.00 | 74 981.00 | | 74 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 801 975.00 | 2 801 975.00 | | 2 801 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 324.00 | 65 324.00 | | 65 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 442.00 | 316 093.00 | 362 349.00 | 678 442.00 |
VW T.V.A. | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 416.00 | 2 949 416.00 | | 2 949 416.00 |