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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 027.00 | 11 786.00 | 1 242.00 | 13 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 056 682.00 | 338 710.00 | 5 717 972.00 | 6 056 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 075 309.00 | 355 996.00 | 5 719 313.00 | 6 075 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 158 848.00 | | 158 848.00 | 158 848.00 |
CF Disponibilités | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 670.00 | | 178 670.00 | 178 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 253 979.00 | 355 996.00 | 5 897 983.00 | 6 253 979.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 696 400.00 | 2 696 400.00 | | 2 696 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 274.00 | 216 274.00 | | 216 274.00 |
DH Report à nouveau | -1 462 225.00 | -563 380.00 | | -1 462 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 221.00 | -898 845.00 | | 121 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 670.00 | 1 450 449.00 | | 1 571 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 126.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 287 493.00 | 3 797 020.00 | | 4 287 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 878.00 | 11 281.00 | | 5 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 929.00 | 25 683.00 | | 22 929.00 |
EA Autres dettes | 9 935.00 | 11 037.00 | | 9 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 326 313.00 | 3 845 148.00 | | 4 326 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 897 983.00 | 5 295 597.00 | | 5 897 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 796.00 | | 495 796.00 | 495 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 796.00 | | 495 796.00 | 495 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 070.00 | 644 281.00 | | 596 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 849.00 | 1 543 126.00 | | 474 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 221.00 | -898 845.00 | | 121 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 407 924.00 | | 667 534.00 | 5 407 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149.00 | 6 056 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 6 075 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 239.00 | | 1 788.00 | 11 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 391 185.00 | | 665 746.00 | 5 391 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 458.00 | 828.00 | | 16 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 958.00 | 828.00 | | 10 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 710.00 | | | 338 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 710.00 | | | 338 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 109 292.00 | | 1 109 292.00 | 1 109 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VC Groupe et associés | 96 761.00 | 96 761.00 | | 96 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 4 287 493.00 | 4 287 493.00 | | 4 287 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 866.00 | 58 866.00 | | 58 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 118.00 | 173 726.00 | 1 109 392.00 | 1 283 118.00 |
VW T.V.A. | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 326 313.00 | 4 326 313.00 | | 4 326 313.00 |