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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 630.00 | 621.00 | 9.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 951 014.00 | 4 947 021.00 | 3 993.00 | 4 951 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 326.00 | | 280 326.00 | 280 326.00 |
BZ Autres créances | 637 545.00 | | 637 545.00 | 637 545.00 |
CF Disponibilités | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 109.00 | | 949 109.00 | 949 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 900 123.00 | 4 947 021.00 | 953 102.00 | 5 900 123.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 946 400.00 | 4 946 400.00 | | 4 946 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 696 400.00 | 2 696 400.00 | | 2 696 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 274.00 | 216 274.00 | | 216 274.00 |
DH Report à nouveau | -4 971 860.00 | -2 707 284.00 | | -4 971 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 982.00 | -2 264 576.00 | | -339 982.00 |
DL TOTAL (I) | -2 399 167.00 | -2 059 186.00 | | -2 399 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 252 170.00 | 4 810 497.00 | | 3 252 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 059.00 | 12 995.00 | | 22 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 039.00 | 61 012.00 | | 78 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 352 269.00 | 4 884 504.00 | | 3 352 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 102.00 | 2 825 318.00 | | 953 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 605.00 | | 548 605.00 | 548 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 605.00 | | 548 605.00 | 548 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 998 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -976 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 69 335.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | -69 335.00 | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -636 613.00 | | | -636 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 119.00 | 442 293.00 | | 627 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 101.00 | 2 706 869.00 | | 967 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 982.00 | -2 264 576.00 | | -339 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 620 073.00 | | 3 884.00 | 6 620 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 662 932.00 | 4 950 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672 943.00 | 4 951 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 012.00 | 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 609 432.00 | | 3 884.00 | 6 609 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 406.00 | 227.00 | 10 012.00 | 10 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 406.00 | 227.00 | 10 012.00 | 10 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 335.00 | | | 69 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 016 736.00 | 998 999.00 | | 4 016 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 016 736.00 | 998 999.00 | | 4 016 736.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 984.00 | 3 884.00 | 100.00 | 3 984.00 |
UX Autres créances clients | 280 326.00 | 280 326.00 | | 280 326.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VC Groupe et associés | 636 613.00 | 636 613.00 | | 636 613.00 |
VI Groupe et associés | 3 252 170.00 | 3 252 170.00 | | 3 252 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 033.00 | 922 933.00 | 100.00 | 923 033.00 |
VW T.V.A. | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 269.00 | 3 352 269.00 | | 3 352 269.00 |