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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 642.00 | 10 406.00 | 235.00 | 10 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 620 073.00 | 3 957 807.00 | 2 662 266.00 | 6 620 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 467.00 | | 137 467.00 | 137 467.00 |
BZ Autres créances | 78 026.00 | 69 335.00 | 8 691.00 | 78 026.00 |
CF Disponibilités | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 387.00 | 69 335.00 | 163 052.00 | 232 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 852 461.00 | 4 027 142.00 | 2 825 318.00 | 6 852 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 609 332.00 | 3 947 401.00 | 2 661 931.00 | 6 609 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 696 400.00 | 2 696 400.00 | | 2 696 400.00 |
DG Autres réserves | 216 274.00 | 216 274.00 | | 216 274.00 |
DH Report à nouveau | -2 707 284.00 | -1 341 004.00 | | -2 707 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 264 576.00 | -1 366 280.00 | | -2 264 576.00 |
DL TOTAL (I) | -2 059 186.00 | 205 390.00 | | -2 059 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 810 497.00 | 4 971 709.00 | | 4 810 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 995.00 | 14 397.00 | | 12 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 012.00 | 69 079.00 | | 61 012.00 |
EA Autres dettes | | 81 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 884 504.00 | 5 136 250.00 | | 4 884 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 318.00 | 5 341 640.00 | | 2 825 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 565.00 | | 439 565.00 | 439 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 565.00 | | 439 565.00 | 439 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 218 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 218 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 195 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 335.00 | | | 69 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 335.00 | | | 69 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 335.00 | | | -69 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 293.00 | 504 562.00 | | 442 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 869.00 | 1 870 842.00 | | 2 706 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 264 576.00 | -1 366 280.00 | | -2 264 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 746 443.00 | | | 6 746 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 160.00 | 6 609 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 370.00 | 6 620 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 10 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 729 592.00 | | | 6 729 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 810.00 | 806.00 | 6 210.00 | 15 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 310.00 | 806.00 | 710.00 | 10 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 69 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 728 501.00 | 2 288 235.00 | | 1 728 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 728 501.00 | 2 288 235.00 | | 1 728 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 661 942.00 | 1 661 942.00 | | 1 661 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 137 467.00 | 137 467.00 | | 137 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VC Groupe et associés | 76 761.00 | 76 761.00 | | 76 761.00 |
VI Groupe et associés | 4 810 497.00 | 4 810 497.00 | | 4 810 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 617.00 | 1 877 517.00 | 100.00 | 1 877 617.00 |
VW T.V.A. | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 884 504.00 | 4 884 504.00 | | 4 884 504.00 |