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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 497.00 | 133 463.00 | 7 034.00 | 140 497.00 |
AH Fonds commercial | 624 578.00 | | 624 578.00 | 624 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 954 741.00 | | 954 741.00 | 954 741.00 |
AN Terrains | 4 625 798.00 | 1 250 615.00 | 3 375 182.00 | 4 625 798.00 |
AP Constructions | 2 266 566.00 | 1 348 734.00 | 917 831.00 | 2 266 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 608 991.00 | 3 760 891.00 | 1 848 100.00 | 5 608 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 172 164.00 | 1 209 043.00 | 963 121.00 | 2 172 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 397 865.00 | 7 702 748.00 | 8 695 117.00 | 16 397 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 409 443.00 | | 1 409 443.00 | 1 409 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 482 213.00 | 1 021 610.00 | 3 460 603.00 | 4 482 213.00 |
BZ Autres créances | 4 086 460.00 | | 4 086 460.00 | 4 086 460.00 |
CF Disponibilités | 2 759 158.00 | | 2 759 158.00 | 2 759 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 662.00 | | 104 662.00 | 104 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 863 905.00 | 1 021 610.00 | 11 842 295.00 | 12 863 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 261 771.00 | 8 724 359.00 | 20 537 412.00 | 29 261 771.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
DG Autres réserves | 310 064.00 | | | 310 064.00 |
DH Report à nouveau | -1 519 997.00 | | | -1 519 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 715 004.00 | | | -4 715 004.00 |
DL TOTAL (I) | -5 200 570.00 | | | -5 200 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 836.00 | | | 1 695 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 596 618.00 | | | 8 596 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 344 721.00 | | | 13 344 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 784 571.00 | | | 1 784 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
EA Autres dettes | 216 149.00 | | | 216 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 687 982.00 | | | 25 687 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 537 412.00 | | | 20 537 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 874 571.00 | | | 22 874 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 543 038.00 | | | 1 543 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 019.00 | | 34 019.00 | 34 019.00 |
FD Production vendue biens | 38 402 983.00 | | 38 402 983.00 | 38 402 983.00 |
FG Production vendue services | 4 659 557.00 | | 4 659 557.00 | 4 659 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 096 560.00 | | 43 096 560.00 | 43 096 560.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 419 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 125 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 176 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 099 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 141 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 722 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 981 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 022.00 | | | 90 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 585.00 | | | 39 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 133.00 | | | 310 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 719.00 | | | 349 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 042.00 | | | 66 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 213.00 | | | 84 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 506.00 | | | 265 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 769 723.00 | | | 43 769 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 484 728.00 | | | 48 484 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 715 004.00 | | | -4 715 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 525 320.00 | | | 525 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 053 397.00 | 785 099.00 | 135 748.00 | 7 053 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 647.00 | 4 816.00 | | 128 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 924 750.00 | 780 283.00 | 135 748.00 | 6 924 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 160 058.00 | 76 006.00 | 214 454.00 | 1 160 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 160 058.00 | 76 006.00 | 214 454.00 | 1 160 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 210 058.00 | 76 006.00 | 214 454.00 | 1 210 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 006.00 | 214 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 301 150.00 | 615 970.00 | 2 685 180.00 | 3 301 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 344 722.00 | 13 344 722.00 | | 13 344 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 511 619.00 | 5 511 619.00 | | 5 511 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
UX Autres créances clients | 4 482 214.00 | 4 482 214.00 | | 4 482 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543 039.00 | 1 543 039.00 | | 1 543 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 797.00 | 24 565.00 | 101 844.00 | 152 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 477 000.00 | | | 3 477 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 616 786.00 | | | 1 616 786.00 |
VP Divers | 4 086 461.00 | 4 086 461.00 | | 4 086 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784 571.00 | 1 784 571.00 | | 1 784 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 662.00 | 104 662.00 | | 104 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 677 735.00 | 8 673 336.00 | 4 398.00 | 8 677 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 687 983.00 | 22 874 571.00 | 2 787 023.00 | 25 687 983.00 |