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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 115.00 | 148 445.00 | 12 669.00 | 161 115.00 |
AH Fonds commercial | 624 578.00 | | 624 578.00 | 624 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 954 741.00 | | 954 741.00 | 954 741.00 |
AN Terrains | 4 358 963.00 | 1 611 533.00 | 2 747 430.00 | 4 358 963.00 |
AP Constructions | 1 005 090.00 | 612 017.00 | 393 072.00 | 1 005 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 887 725.00 | 4 496 598.00 | 1 391 126.00 | 5 887 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245 064.00 | 1 287 436.00 | 957 628.00 | 2 245 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 711 986.00 | | 711 986.00 | 711 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 957 180.00 | 8 156 031.00 | 7 801 149.00 | 15 957 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 522 536.00 | | 1 522 536.00 | 1 522 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 254 931.00 | 855 434.00 | 3 399 496.00 | 4 254 931.00 |
BZ Autres créances | 4 652 704.00 | | 4 652 704.00 | 4 652 704.00 |
CF Disponibilités | 1 410 717.00 | | 1 410 717.00 | 1 410 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 777.00 | | 106 777.00 | 106 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 947 667.00 | 855 434.00 | 11 092 233.00 | 11 947 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 904 847.00 | 9 011 465.00 | 18 893 382.00 | 27 904 847.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
DG Autres réserves | 310 064.00 | | | 310 064.00 |
DH Report à nouveau | -13 059 652.00 | | | -13 059 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 029 903.00 | | | -1 029 903.00 |
DL TOTAL (I) | -13 055 124.00 | | | -13 055 124.00 |
DP Provisions pour risques | 91 732.00 | | | 91 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 732.00 | | | 91 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 625.00 | | | 124 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 382 477.00 | | | 16 382 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 063 553.00 | | | 13 063 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652 694.00 | | | 1 652 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 738.00 | | | 444 738.00 |
EA Autres dettes | 183 803.00 | | | 183 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 856 775.00 | | | 31 856 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 893 382.00 | | | 18 893 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 771 601.00 | | | 30 771 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 773.00 | | 42 773.00 | 42 773.00 |
FD Production vendue biens | 47 627 395.00 | | 47 627 395.00 | 47 627 395.00 |
FG Production vendue services | 4 796 435.00 | | 4 796 435.00 | 4 796 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 466 604.00 | | 52 466 604.00 | 52 466 604.00 |
FN Production immobilisée | | | 98 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 881 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 991 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 423 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 492 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 615 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -733 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 055 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 816.00 | | | 84 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 603.00 | | | 52 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 585.00 | | | 76 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 188.00 | | | 129 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 668.00 | | | 72 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 377.00 | | | 103 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 039 047.00 | | | 53 039 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 068 951.00 | | | 54 068 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 029 903.00 | | | -1 029 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 485.00 | | | 93 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 319 567.00 | 683 699.00 | -152 765.00 | 7 319 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 797.00 | 5 316.00 | -9 333.00 | 133 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 185 770.00 | 678 382.00 | -143 433.00 | 7 185 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 596.00 | -48 136.00 | |
6T Sur comptes clients | 815 350.00 | 77 668.00 | 37 583.00 | 815 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815 350.00 | 77 668.00 | 37 583.00 | 815 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 350.00 | 121 264.00 | -10 553.00 | 815 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 264.00 | 232 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 060 325.00 | 1 032 847.00 | 1 027 478.00 | 2 060 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 063 554.00 | 13 063 554.00 | | 13 063 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 652 694.00 | 1 652 694.00 | | 1 652 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 738.00 | 444 738.00 | | 444 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 505 956.00 | 14 505 956.00 | | 14 505 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
UX Autres créances clients | 4 254 931.00 | 4 254 931.00 | | 4 254 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 405.00 | 66 709.00 | 57 696.00 | 124 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 335.00 | | | 209 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 652 705.00 | 4 652 705.00 | | 4 652 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 778.00 | 106 778.00 | | 106 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 019 562.00 | 9 014 413.00 | 5 148.00 | 9 019 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 856 776.00 | 30 771 601.00 | 1 085 174.00 | 31 856 776.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |