| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 665.00 | 159 115.00 | 7 550.00 | 166 665.00 |
AH Fonds commercial | 624 579.00 | | 624 579.00 | 624 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 954 741.00 | | 954 741.00 | 954 741.00 |
AN Terrains | 5 425 028.00 | 2 027 715.00 | 3 397 313.00 | 5 425 028.00 |
AP Constructions | 1 062 457.00 | 704 766.00 | 357 692.00 | 1 062 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 454 354.00 | 5 057 130.00 | 1 397 224.00 | 6 454 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 886 318.00 | 1 124 681.00 | 761 637.00 | 1 886 318.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 592 615.00 | 9 073 406.00 | 7 519 209.00 | 16 592 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 759 998.00 | 19 800.00 | 1 740 198.00 | 1 759 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 929 587.00 | 783 234.00 | 5 146 353.00 | 5 929 587.00 |
BZ Autres créances | 4 391 543.00 | | 4 391 543.00 | 4 391 543.00 |
CF Disponibilités | 128 013.00 | | 128 013.00 | 128 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 831.00 | | 40 831.00 | 40 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 249 974.00 | 803 034.00 | 11 446 939.00 | 12 249 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 842 589.00 | 9 876 441.00 | 18 966 148.00 | 28 842 589.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
DG Autres réserves | 310 065.00 | 310 065.00 | | 310 065.00 |
DH Report à nouveau | -15 166 867.00 | -14 089 557.00 | | -15 166 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 272.00 | -1 077 310.00 | | 200 272.00 |
DL TOTAL (I) | -13 932 164.00 | -14 132 435.00 | | -13 932 164.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 171 184.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 171 184.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 304.00 | 57 850.00 | | 209 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 610 706.00 | 15 065 651.00 | | 14 610 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 581 163.00 | 14 359 904.00 | | 15 581 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 927 895.00 | 1 494 131.00 | | 1 927 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 124.00 | 187 609.00 | | 136 124.00 |
EA Autres dettes | 233 120.00 | 230 334.00 | | 233 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 698 312.00 | 31 395 478.00 | | 32 698 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 966 148.00 | 17 434 226.00 | | 18 966 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426 150.00 | | | 426 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 947.00 | |
FD Production vendue biens | | | 59 242 250.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 030 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 307 170.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 665 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 512 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -189 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 845 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 855 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 728.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 856 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 094 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 890.00 | 46 455.00 | | 51 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 254.00 | 9 532.00 | | 55 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 364.00 | 36 923.00 | | -3 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 721 627.00 | 59 996 104.00 | | 65 721 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 521 355.00 | 61 073 414.00 | | 65 521 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 272.00 | -1 077 310.00 | | 200 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 500 155.00 | | 524 267.00 | 16 500 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 806.00 | 16 592 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 571.00 | 1 745 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 235.00 | 14 828 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740 435.00 | | 6 120.00 | 1 740 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 750 798.00 | | 508 597.00 | 14 750 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 922.00 | | 9 550.00 | 8 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 812 992.00 | 679 136.00 | 418 722.00 | 8 812 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 919.00 | 5 766.00 | 570.00 | 153 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 659 074.00 | 673 369.00 | 418 151.00 | 8 659 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 184.00 | 140 000.00 | 111 184.00 | 171 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 19 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 894 256.00 | 17 624.00 | 128 645.00 | 894 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 894 256.00 | 37 424.00 | 128 645.00 | 894 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065 440.00 | 177 424.00 | 239 829.00 | 1 065 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 177 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 150.00 | 66 534.00 | 359 615.00 | 426 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 581 163.00 | 15 581 163.00 | | 15 581 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 927 895.00 | 1 927 895.00 | | 1 927 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 124.00 | 136 124.00 | | 136 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 417 676.00 | 14 417 676.00 | | 14 417 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
UX Autres créances clients | 5 929 587.00 | 5 929 587.00 | | 5 929 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 914.00 | 182 914.00 | | 182 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 390.00 | 1.00 | 26 389.00 | 26 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 058 783.00 | | | 1 058 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 391 543.00 | 4 391 543.00 | | 4 391 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 831.00 | 40 831.00 | | 40 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 376 661.00 | 10 361 962.00 | 14 698.00 | 10 376 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 698 312.00 | 32 312 308.00 | 386 004.00 | 32 698 312.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |