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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 629.00 | 131 558.00 | 4 071.00 | 135 629.00 |
AH Fonds commercial | 624 578.00 | | 624 578.00 | 624 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 954 741.00 | | 954 741.00 | 954 741.00 |
AN Terrains | 4 085 161.00 | 1 131 027.00 | 2 954 134.00 | 4 085 161.00 |
AP Constructions | 635 511.00 | 374 999.00 | 260 511.00 | 635 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 614 632.00 | 4 002 113.00 | 1 612 519.00 | 5 614 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 971 086.00 | 1 144 422.00 | 826 664.00 | 1 971 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 027 104.00 | 6 784 121.00 | 7 242 982.00 | 14 027 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 359 139.00 | | 1 359 139.00 | 1 359 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 586 778.00 | 1 022 069.00 | 2 564 708.00 | 3 586 778.00 |
BZ Autres créances | 4 118 386.00 | | 4 118 386.00 | 4 118 386.00 |
CF Disponibilités | 1 020 224.00 | | 1 020 224.00 | 1 020 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 767.00 | | 57 767.00 | 57 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 161 512.00 | 1 022 069.00 | 9 139 443.00 | 10 161 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 188 617.00 | 7 806 191.00 | 16 382 425.00 | 24 188 617.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
DG Autres réserves | 310 064.00 | | | 310 064.00 |
DH Report à nouveau | -6 235 002.00 | | | -6 235 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 629 983.00 | | | -3 629 983.00 |
DL TOTAL (I) | -8 830 554.00 | | | -8 830 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 485.00 | | | 222 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 026 699.00 | | | 13 026 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 282 930.00 | | | 10 282 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 356 191.00 | | | 1 356 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
EA Autres dettes | 313 904.00 | | | 313 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 212 980.00 | | | 25 212 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 382 425.00 | | | 16 382 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 139 662.00 | | | 22 139 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 077.00 | | | 94 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
FD Production vendue biens | 37 718 212.00 | | 37 718 212.00 | 37 718 212.00 |
FG Production vendue services | 4 429 866.00 | | 4 429 866.00 | 4 429 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 167 244.00 | | 42 167 244.00 | 42 167 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 497 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 666 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 309 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 972 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 623 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 126 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 455 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 946.00 | | | 155 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 836.00 | | | 85 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 746 701.00 | | | 1 746 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 832 537.00 | | | 1 832 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 705.00 | | | 96 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909 957.00 | | | 909 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006 662.00 | | | 1 006 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825 874.00 | | | 825 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 330 480.00 | | | 44 330 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 960 464.00 | | | 47 960 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 629 983.00 | | | -3 629 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 409 124.00 | | | 409 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 702 748.00 | 654 440.00 | 1 573 067.00 | 7 702 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 463.00 | 2 963.00 | 4 868.00 | 133 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 569 285.00 | 651 477.00 | 1 568 199.00 | 7 569 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 021 611.00 | 124 524.00 | 124 064.00 | 1 021 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 021 611.00 | 124 524.00 | 124 064.00 | 1 021 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071 611.00 | 124 524.00 | 174 064.00 | 1 071 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 137 978.00 | 167 978.00 | 2 970 000.00 | 3 137 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 282 930.00 | 10 282 930.00 | | 10 282 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 202 625.00 | 10 202 625.00 | | 10 202 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
UX Autres créances clients | 3 586 778.00 | 3 586 778.00 | | 3 586 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 078.00 | 94 078.00 | | 94 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 407.00 | 25 090.00 | 103 318.00 | 128 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 559.00 | | | 189 559.00 |
VP Divers | 4 118 387.00 | 4 118 387.00 | | 4 118 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356 192.00 | 1 356 192.00 | | 1 356 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 767.00 | 57 767.00 | | 57 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 768 081.00 | 7 762 932.00 | 5 148.00 | 7 768 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 212 981.00 | 22 139 663.00 | 3 073 318.00 | 25 212 981.00 |