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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 116.00 | 153 919.00 | 7 197.00 | 161 116.00 |
AH Fonds commercial | 624 579.00 | | 624 579.00 | 624 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 954 741.00 | | 954 741.00 | 954 741.00 |
AN Terrains | 5 186 148.00 | 1 812 393.00 | 3 373 755.00 | 5 186 148.00 |
AP Constructions | 1 035 877.00 | 660 594.00 | 375 283.00 | 1 035 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 222 296.00 | 4 774 200.00 | 1 448 096.00 | 6 222 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 294 592.00 | 1 411 886.00 | 882 706.00 | 2 294 592.00 |
AX Avances et acomptes | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 500 155.00 | 8 812 992.00 | 7 687 163.00 | 16 500 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 570 935.00 | | 1 570 935.00 | 1 570 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 510 410.00 | 894 256.00 | 4 616 154.00 | 5 510 410.00 |
BZ Autres créances | 3 298 131.00 | | 3 298 131.00 | 3 298 131.00 |
CF Disponibilités | 173 296.00 | | 173 296.00 | 173 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 548.00 | | 88 548.00 | 88 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 641 319.00 | 894 256.00 | 9 747 063.00 | 10 641 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 141 475.00 | 9 707 248.00 | 17 434 226.00 | 27 141 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
DG Autres réserves | 310 065.00 | 310 065.00 | | 310 065.00 |
DH Report à nouveau | -14 089 557.00 | -13 059 653.00 | | -14 089 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 077 310.00 | -1 029 904.00 | | -1 077 310.00 |
DL TOTAL (I) | -14 132 435.00 | -13 055 125.00 | | -14 132 435.00 |
DP Provisions pour risques | 171 184.00 | 91 732.00 | | 171 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 184.00 | 91 732.00 | | 171 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 850.00 | 124 625.00 | | 57 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 065 651.00 | 16 382 477.00 | | 15 065 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 359 904.00 | 13 063 554.00 | | 14 359 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494 131.00 | 1 652 694.00 | | 1 494 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 609.00 | 444 738.00 | | 187 609.00 |
EA Autres dettes | 230 334.00 | 183 804.00 | | 230 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 395 478.00 | 31 856 776.00 | | 31 395 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 434 226.00 | 18 893 383.00 | | 17 434 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 207.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 726 964.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 098 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 858 535.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 947 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 812 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 652 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 638 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 766 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -818 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 114 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 055.00 | 52 603.00 | | 46 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 76 585.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 455.00 | 129 188.00 | | 46 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 361.00 | 21 561.00 | | 8 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 171.00 | 9 147.00 | | 1 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 532.00 | 103 377.00 | | 9 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 923.00 | 25 811.00 | | 36 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 996 104.00 | 53 039 047.00 | | 59 996 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 073 415.00 | 54 068 951.00 | | 61 073 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 077 311.00 | -1 029 904.00 | | -1 077 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 957 181.00 | | 1 257 114.00 | 15 957 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714 143.00 | 16 500 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714 143.00 | 14 750 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740 435.00 | | | 1 740 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 208 831.00 | | 1 256 106.00 | 14 208 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 914.00 | | 1 008.00 | 7 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 156 031.00 | 658 347.00 | 1 386.00 | 8 156 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 446.00 | 5 473.00 | | 148 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 007 585.00 | 652 874.00 | 1 386.00 | 8 007 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 732.00 | 90 000.00 | 10 548.00 | 91 732.00 |
6T Sur comptes clients | 855 434.00 | 96 705.00 | 57 884.00 | 855 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855 434.00 | 96 705.00 | 57 884.00 | 855 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947 166.00 | 186 705.00 | 68 432.00 | 947 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 705.00 | 68 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 029 164.00 | 1 029 164.00 | | 1 029 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 359 904.00 | 14 359 904.00 | | 14 359 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 494 131.00 | 1 494 131.00 | | 1 494 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 609.00 | 187 609.00 | | 187 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 266 821.00 | 14 266 821.00 | | 14 266 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
UX Autres créances clients | 5 510 410.00 | 5 510 410.00 | | 5 510 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 705.00 | 31 317.00 | 26 388.00 | 57 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 097 504.00 | | | 1 097 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 298 131.00 | 3 298 131.00 | | 3 298 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 548.00 | 88 548.00 | | 88 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 902 237.00 | 8 897 088.00 | 5 148.00 | 8 902 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 395 478.00 | 31 369 090.00 | 26 388.00 | 31 395 478.00 |