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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 000.00 | 7 584.00 | 29 416.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 222.00 | 74 789.00 | 281 434.00 | 356 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 447.00 | 87.00 | 3 360.00 | 3 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 669.00 | 82 460.00 | 314 209.00 | 396 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 332.00 | | 34 332.00 | 34 332.00 |
BN En cours de production de biens | 107 709.00 | | 107 709.00 | 107 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 371.00 | | 351 371.00 | 351 371.00 |
BZ Autres créances | 501 487.00 | | 501 487.00 | 501 487.00 |
CF Disponibilités | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 979.00 | | 1 023 979.00 | 1 023 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 648.00 | 82 460.00 | 1 338 188.00 | 1 420 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 141.00 | | | -108 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 784.00 | | | -65 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
DL TOTAL (I) | -145 992.00 | | | -145 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 863.00 | | | 1 161 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 475.00 | | | 170 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 552.00 | | | 119 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
EA Autres dettes | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 180.00 | | | 1 484 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 188.00 | | | 1 338 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 395.00 | | | 1 240 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 621 941.00 | | 621 941.00 | 621 941.00 |
FG Production vendue services | 426 925.00 | | 426 925.00 | 426 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 866.00 | | 1 048 866.00 | 1 048 866.00 |
FM Production stockée | | | 107 709.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 748.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 607.00 | | | -13 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 142.00 | | | 1 183 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 927.00 | | | 1 248 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 784.00 | | | -65 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 950.00 | | 181 719.00 | 221 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 396 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 359 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 7 000.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 950.00 | | 174 719.00 | 191 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 712.00 | 63 748.00 | | 18 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | 6 001.00 | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 129.00 | 57 747.00 | | 17 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 971.00 | 67 185.00 | 243 785.00 | 310 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 475.00 | 170 475.00 | | 170 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 884.00 | 43 884.00 | | 43 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
UX Autres créances clients | 351 371.00 | 351 371.00 | | 351 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 63 521.00 | 63 521.00 | | 63 521.00 |
VC Groupe et associés | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VI Groupe et associés | 850 893.00 | 850 893.00 | | 850 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 565.00 | 418 565.00 | | 418 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 207.00 | 861 207.00 | | 861 207.00 |
VW T.V.A. | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 180.00 | 1 240 395.00 | 243 785.00 | 1 484 180.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |