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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614 626.00 | 523 600.00 | 91 026.00 | 614 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197 692.00 | 1 032 165.00 | 165 526.00 | 1 197 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 318.00 | 1 555 766.00 | 256 552.00 | 1 812 318.00 |
BT Marchandises | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 229.00 | | 351 229.00 | 351 229.00 |
BZ Autres créances | 319 090.00 | | 319 090.00 | 319 090.00 |
CF Disponibilités | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 309.00 | | 72 309.00 | 72 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 489.00 | | 768 489.00 | 768 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 807.00 | 1 555 766.00 | 1 025 041.00 | 2 580 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 135 242.00 | | | 135 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 288.00 | | | 500 288.00 |
DL TOTAL (I) | 723 531.00 | | | 723 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 890.00 | | | 112 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 125.00 | | | 157 125.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 510.00 | | | 301 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 041.00 | | | 1 025 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 242.00 | | | 301 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 542.00 | 260 002.00 | 6 779.00 | 1 302 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 059.00 | 75 542.00 | | 448 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 484.00 | 184 461.00 | 6 779.00 | 854 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 890.00 | 112 890.00 | | 112 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UX Autres créances clients | 351 229.00 | 351 229.00 | | 351 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 272.00 | | | 93 272.00 |
VP Divers | 319 091.00 | 319 091.00 | | 319 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 125.00 | 157 125.00 | | 157 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 309.00 | | | 72 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 630.00 | 742 630.00 | | 742 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 242.00 | 301 242.00 | | 301 242.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |