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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 942.00 | 264 714.00 | 2 228.00 | 266 942.00 |
AP Constructions | 979.00 | 577.00 | 402.00 | 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 777.00 | 434 176.00 | 99 600.00 | 533 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 697.00 | 699 467.00 | 102 231.00 | 801 697.00 |
BT Marchandises | 43 086.00 | 442.00 | 42 645.00 | 43 086.00 |
BZ Autres créances | 694 037.00 | 1 157.00 | 692 880.00 | 694 037.00 |
CF Disponibilités | 51 366.00 | | 51 366.00 | 51 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 052.00 | | 196 052.00 | 196 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 542.00 | 1 599.00 | 982 943.00 | 984 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 239.00 | 701 066.00 | 1 085 174.00 | 1 786 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 162 265.00 | 155 322.00 | | 162 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 813.00 | 336 943.00 | | 268 813.00 |
DL TOTAL (I) | 519 078.00 | 580 265.00 | | 519 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 418.00 | 14 144.00 | | 4 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 507.00 | 249 271.00 | | 234 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 090.00 | 153 631.00 | | 180 090.00 |
EA Autres dettes | | 472.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 080.00 | 33 201.00 | | 32 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 095.00 | 492 924.00 | | 566 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 174.00 | 1 073 189.00 | | 1 085 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 685.00 | | 270 685.00 | 270 685.00 |
FG Production vendue services | 2 395 370.00 | | 2 395 370.00 | 2 395 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 055.00 | | 2 666 055.00 | 2 666 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 131.00 | 500.00 | | -4 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 091.00 | 26 628.00 | | 32 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 125.00 | 131 256.00 | | 97 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 425.00 | 2 548 943.00 | | 2 676 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 612.00 | 2 212 000.00 | | 2 407 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 813.00 | 336 943.00 | | 268 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 110.00 | | 119 587.00 | 682 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 942.00 | | | 266 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 168.00 | | 119 587.00 | 415 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 338.00 | 51 128.00 | | 648 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 156.00 | 10 557.00 | | 254 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 182.00 | 40 571.00 | | 394 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 000.00 | 17 692.00 | 97 308.00 | 115 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 507.00 | 234 507.00 | | 234 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 090.00 | 180 090.00 | | 180 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
UX Autres créances clients | 410 492.00 | 410 492.00 | | 410 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 545.00 | 283 545.00 | | 283 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 052.00 | 196 052.00 | | 196 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 090.00 | 890 090.00 | | 890 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 095.00 | 468 788.00 | 97 308.00 | 566 095.00 |