| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771 538.00 | 614 820.00 | 156 717.00 | 771 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 613.00 | 505 845.00 | 99 767.00 | 605 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 151.00 | 1 120 665.00 | 256 485.00 | 1 377 151.00 |
BT Marchandises | 28 037.00 | | 28 037.00 | 28 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 873.00 | | 377 873.00 | 377 873.00 |
BZ Autres créances | 355 755.00 | | 355 755.00 | 355 755.00 |
CF Disponibilités | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 736.00 | | 66 736.00 | 66 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 408.00 | | 837 408.00 | 837 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 559.00 | 1 120 665.00 | 1 093 894.00 | 2 214 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 135 531.00 | | | 135 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 449.00 | | | 408 449.00 |
DL TOTAL (I) | 631 980.00 | | | 631 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 566.00 | | | 44 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 072.00 | | | 125 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 189.00 | | | 138 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 903.00 | | | 152 903.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 913.00 | | | 461 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 894.00 | | | 1 093 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 966.00 | | | 301 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 318.00 | | | 1 812 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 626.00 | | | 614 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 692.00 | | | 1 197 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 766.00 | 191 922.00 | 627 022.00 | 1 555 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 600.00 | 93 048.00 | 1 827.00 | 523 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 166.00 | 98 875.00 | 625 195.00 | 1 032 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 073.00 | 73.00 | 125 000.00 | 125 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 189.00 | 138 189.00 | | 138 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 377 873.00 | 377 873.00 | | 377 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 566.00 | 9 619.00 | 34 947.00 | 44 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 191.00 | | | 174 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VP Divers | 355 755.00 | 355 755.00 | | 355 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 904.00 | 152 904.00 | | 152 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 736.00 | 66 736.00 | | 66 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 365.00 | 800 365.00 | | 800 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 913.00 | 301 966.00 | 159 947.00 | 461 913.00 |