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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 942.00 | 254 156.00 | 12 786.00 | 266 942.00 |
AP Constructions | 979.00 | 381.00 | 598.00 | 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 189.00 | 393 801.00 | 20 388.00 | 414 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 110.00 | 648 338.00 | 33 772.00 | 682 110.00 |
BT Marchandises | 107 286.00 | 1 317.00 | 105 970.00 | 107 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 460 698.00 | 1 144.00 | 459 554.00 | 460 698.00 |
BZ Autres créances | 270 505.00 | | 270 505.00 | 270 505.00 |
CF Disponibilités | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 221.00 | | 199 221.00 | 199 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 877.00 | 2 460.00 | 1 039 417.00 | 1 041 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 987.00 | 650 799.00 | 1 073 189.00 | 1 723 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 155 322.00 | 146 905.00 | | 155 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 943.00 | 228 417.00 | | 336 943.00 |
DL TOTAL (I) | 580 265.00 | 463 322.00 | | 580 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 144.00 | 26 066.00 | | 14 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 205.00 | 87 536.00 | | 42 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 271.00 | 183 663.00 | | 249 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 631.00 | 140 801.00 | | 153 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 232.00 | | |
EA Autres dettes | 472.00 | 761.00 | | 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 201.00 | 29 660.00 | | 33 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 924.00 | 512 719.00 | | 492 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 189.00 | 976 041.00 | | 1 073 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 318 131.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 226 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 544 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 607 278.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 607 278.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 608 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 608 818.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -1 540.00 | | 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 628.00 | 25 726.00 | | 26 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 256.00 | 89 051.00 | | 131 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 943.00 | 2 621 249.00 | | 2 548 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 000.00 | 2 392 832.00 | | 2 212 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 943.00 | 228 417.00 | | 336 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 028.00 | | 14 228.00 | 1 366 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698 146.00 | 682 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 493 312.00 | 266 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 834.00 | 415 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 080.00 | | 2 174.00 | 758 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 948.00 | | 12 054.00 | 607 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 176.00 | 32 308.00 | 698 146.00 | 1 314 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 672.00 | 16 796.00 | 493 312.00 | 730 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 504.00 | 15 512.00 | 204 834.00 | 583 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 271.00 | 249 271.00 | | 249 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 631.00 | 153 631.00 | | 153 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
UX Autres créances clients | 460 698.00 | 460 698.00 | | 460 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 144.00 | 11 241.00 | 2 903.00 | 14 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 172.00 | | | 98 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 505.00 | 270 505.00 | | 270 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 221.00 | 199 221.00 | | 199 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 425.00 | 930 425.00 | | 930 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 924.00 | 490 021.00 | 2 903.00 | 492 924.00 |