| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758 079.00 | 730 672.00 | 27 407.00 | 758 079.00 |
AP Constructions | 979.00 | 185.00 | 793.00 | 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 968.00 | 583 318.00 | 23 649.00 | 606 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 027.00 | 1 314 176.00 | 51 851.00 | 1 366 027.00 |
BT Marchandises | 48 696.00 | 2 079.00 | 46 616.00 | 48 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 807.00 | 1 124.00 | 367 682.00 | 368 807.00 |
BZ Autres créances | 353 995.00 | | 353 995.00 | 353 995.00 |
CF Disponibilités | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 751.00 | | 139 751.00 | 139 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 393.00 | 3 203.00 | 924 189.00 | 927 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 421.00 | 1 317 380.00 | 976 040.00 | 2 293 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 146 905.00 | | | 146 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 416.00 | | | 228 416.00 |
DL TOTAL (I) | 463 322.00 | | | 463 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 536.00 | | | 87 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 662.00 | | | 183 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 800.00 | | | 140 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 232.00 | | | 44 232.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | | | 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 718.00 | | | 512 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 040.00 | | | 976 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 575.00 | | | 448 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 805.00 | | 152 805.00 | 152 805.00 |
FG Production vendue services | 1 858 590.00 | | 1 858 590.00 | 1 858 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 395.00 | | 2 011 395.00 | 2 011 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 607 277.00 | | | 607 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 277.00 | | | 607 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608 817.00 | | | 608 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608 817.00 | | | 608 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 540.00 | | | -1 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 051.00 | | | 89 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 248.00 | | | 2 621 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 832.00 | | | 2 392 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 416.00 | | | 228 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 135.00 | | | 173 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 751.00 | | 380 223.00 | 1 767 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781 947.00 | 1 366 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686 977.00 | 758 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 970.00 | 607 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 222.00 | | 310 835.00 | 1 134 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 529.00 | | 69 388.00 | 633 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 366.00 | 166 940.00 | 173 129.00 | 1 320 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749 487.00 | 135 985.00 | 154 801.00 | 749 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 878.00 | 30 954.00 | 18 328.00 | 570 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 536.00 | 37 536.00 | 50 000.00 | 87 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 663.00 | 183 663.00 | | 183 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
UX Autres créances clients | 368 807.00 | 368 807.00 | | 368 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 815.00 | 10 672.00 | 14 143.00 | 24 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 801.00 | 140 801.00 | | 140 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 995.00 | 353 995.00 | | 353 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 751.00 | 139 751.00 | | 139 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 554.00 | 862 554.00 | | 862 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 719.00 | 448 575.00 | 64 143.00 | 512 719.00 |