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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134 221.00 | 749 487.00 | 384 734.00 | 1 134 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 529.00 | 570 878.00 | 62 651.00 | 633 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 750.00 | 1 320 365.00 | 447 385.00 | 1 767 750.00 |
BT Marchandises | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 478.00 | 206.00 | 263 271.00 | 263 478.00 |
BZ Autres créances | 224 196.00 | | 224 196.00 | 224 196.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 906.00 | | 63 906.00 | 63 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 442.00 | 206.00 | 580 235.00 | 580 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 193.00 | 1 320 572.00 | 1 027 621.00 | 2 348 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 143 980.00 | | | 143 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 924.00 | | | 352 924.00 |
DL TOTAL (I) | 584 905.00 | | | 584 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 072.00 | | | 125 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 311.00 | | | 139 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 592.00 | | | 137 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 715.00 | | | 442 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 621.00 | | | 1 027 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 129.00 | | | 329 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 828.00 | | 149 828.00 | 149 828.00 |
FG Production vendue services | 1 774 903.00 | | 1 774 903.00 | 1 774 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 731.00 | | 1 924 731.00 | 1 924 731.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 6 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 150.00 | | | 137 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 557.00 | | | 1 927 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 632.00 | | | 1 574 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 924.00 | | | 352 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 985.00 | | | 104 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 666.00 | 220 907.00 | 21 207.00 | 1 120 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614 820.00 | 148 125.00 | 13 458.00 | 614 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 845.00 | 72 782.00 | 7 749.00 | 505 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 073.00 | 37 573.00 | 87 500.00 | 125 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 312.00 | 139 312.00 | | 139 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 592.00 | 137 592.00 | | 137 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UX Autres créances clients | 263 478.00 | 263 478.00 | | 263 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 947.00 | 10 132.00 | 24 815.00 | 34 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 197.00 | 224 197.00 | | 224 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 907.00 | 63 907.00 | | 63 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 582.00 | 551 582.00 | | 551 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 445.00 | 329 130.00 | 112 315.00 | 441 445.00 |