| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 963.00 | 40 645.00 | 27 318.00 | 67 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 879.00 | 48 749.00 | 22 130.00 | 70 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 375.00 | | 68 375.00 | 68 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 966.00 | 124 144.00 | 117 822.00 | 241 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 449.00 | | 227 449.00 | 227 449.00 |
BZ Autres créances | 88 215.00 | | 88 215.00 | 88 215.00 |
CF Disponibilités | 45 987.00 | | 45 987.00 | 45 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 924.00 | | 28 924.00 | 28 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 139.00 | | 407 139.00 | 407 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 105.00 | 124 144.00 | 524 961.00 | 649 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 808.00 | | | 50 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 074.00 | 58 074.00 | | 97 074.00 |
DH Report à nouveau | 20 687.00 | 22 711.00 | | 20 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 416.00 | 96 976.00 | | 79 416.00 |
DL TOTAL (I) | 208 177.00 | 188 761.00 | | 208 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 792.00 | 11 248.00 | | 36 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 845.00 | 50 686.00 | | 61 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 570.00 | 98 821.00 | | 88 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 313.00 | 69 416.00 | | 78 313.00 |
EA Autres dettes | 51 264.00 | 39 833.00 | | 51 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 784.00 | 270 213.00 | | 316 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 961.00 | 458 974.00 | | 524 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 132.00 | 211 177.00 | | 235 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
FD Production vendue biens | 995 474.00 | | 995 474.00 | 995 474.00 |
FG Production vendue services | 59 661.00 | | 59 661.00 | 59 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 087.00 | | 1 072 087.00 | 1 072 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 994.00 | |
GE Autres charges | | | 31 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 780.00 | 8 502.00 | | 5 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 657.00 | 15 131.00 | | 15 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 095.00 | 35 214.00 | | 31 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 002.00 | 14 800.00 | | 37 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 002.00 | 14 800.00 | | 37 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 197.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 460.00 | 14 810.00 | | 20 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 090.00 | 15 007.00 | | 21 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 912.00 | -207.00 | | 15 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 506.00 | 29 991.00 | | 22 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 688.00 | 997 575.00 | | 1 115 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 272.00 | 900 599.00 | | 1 036 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 416.00 | 96 976.00 | | 79 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 246.00 | 41 711.00 | | 46 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 115.00 | | 83 666.00 | 220 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 815.00 | 241 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 815.00 | 138 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 798.00 | | 32 858.00 | 167 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 567.00 | | 50 808.00 | 17 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 674.00 | 18 994.00 | 44 525.00 | 149 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 924.00 | 18 994.00 | 44 525.00 | 114 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 570.00 | 88 570.00 | | 88 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 375.00 | 50 808.00 | 17 567.00 | 68 375.00 |
UX Autres créances clients | 227 449.00 | 227 449.00 | | 227 449.00 |
VB T. V. A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 774.00 | 16 966.00 | 19 808.00 | 36 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 432.00 | 62 432.00 | | 62 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 961.00 | 395 395.00 | 17 567.00 | 412 961.00 |
VW T.V.A. | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 940.00 | 235 132.00 | 19 808.00 | 254 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 072.00 | 5 792.00 | | 7 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 631.00 | 11 269.00 | | 11 631.00 |
ST Autres comptes | 210 394.00 | 169 445.00 | | 210 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 848.00 | 19 854.00 | | 18 848.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 203 213.00 | 125 807.00 | | 203 213.00 |
YT Sous‐traitance | 60 090.00 | 27 967.00 | | 60 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 376.00 | 18 783.00 | | 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | 934.00 | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 998.00 | 6 726.00 | | 7 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 602.00 | 107 083.00 | | 133 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 582.00 | 100 757.00 | | 127 582.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 338.00 | 247 318.00 | | 301 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |