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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
AP Constructions | 3 705.00 | 308.00 | 3 398.00 | 3 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 854.00 | 46 128.00 | 22 726.00 | 68 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 961.00 | 52 396.00 | 13 565.00 | 65 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 271.00 | 133 581.00 | 89 689.00 | 223 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 827.00 | | 114 827.00 | 114 827.00 |
BZ Autres créances | 77 408.00 | | 77 408.00 | 77 408.00 |
CF Disponibilités | 103 327.00 | | 103 327.00 | 103 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 831.00 | | 334 831.00 | 334 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 102.00 | 133 581.00 | 424 520.00 | 558 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 177.00 | 97 074.00 | | 127 177.00 |
DH Report à nouveau | | 20 687.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 255.00 | 79 416.00 | | 71 255.00 |
DL TOTAL (I) | 209 432.00 | 208 177.00 | | 209 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 292.00 | 36 792.00 | | 25 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | | | 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 233.00 | 61 845.00 | | 49 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 055.00 | 88 570.00 | | 80 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 889.00 | 78 313.00 | | 48 889.00 |
EA Autres dettes | 10 951.00 | 51 264.00 | | 10 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 089.00 | 316 784.00 | | 215 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 520.00 | 524 961.00 | | 424 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 221.00 | 235 132.00 | | 152 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 029.00 | | 71 029.00 | 71 029.00 |
FD Production vendue biens | 972 897.00 | | 972 897.00 | 972 897.00 |
FG Production vendue services | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 047.00 | | 1 069 047.00 | 1 069 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 123.00 | |
GE Autres charges | | | 25 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 192.00 | 5 780.00 | | 2 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 798.00 | 15 657.00 | | 20 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 266.00 | 31 095.00 | | 25 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 150.00 | 37 002.00 | | 9 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 150.00 | 37 002.00 | | 9 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 630.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 037.00 | 20 460.00 | | 8 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 426.00 | 21 090.00 | | 9 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | 15 912.00 | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 016.00 | 22 506.00 | | 19 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 402.00 | 1 115 688.00 | | 1 081 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 147.00 | 1 036 272.00 | | 1 010 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 255.00 | 79 416.00 | | 71 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 473.00 | 46 246.00 | | 60 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 966.00 | | 135 462.00 | 241 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 375.00 | 68 375.00 | 50 000.00 | 68 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 375.00 | 85 783.00 | 223 271.00 | 68 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 408.00 | 138 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 841.00 | | 17 088.00 | 138 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 375.00 | | 118 375.00 | 68 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 144.00 | 19 421.00 | 9 983.00 | 124 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 394.00 | 19 421.00 | 9 983.00 | 89 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 055.00 | 80 055.00 | | 80 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 827.00 | 114 827.00 | | 114 827.00 |
VB T. V. A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 274.00 | 11 640.00 | 13 635.00 | 25 274.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 488.00 | 59 488.00 | | 59 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 484.00 | 260 484.00 | | 260 484.00 |
VW T.V.A. | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 856.00 | 152 221.00 | 13 635.00 | 165 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 719.00 | 7 072.00 | | 9 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 217.00 | 11 631.00 | | 17 217.00 |
ST Autres comptes | 223 402.00 | 210 394.00 | | 223 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 909.00 | 18 848.00 | | 26 909.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 142 723.00 | 203 213.00 | | 142 723.00 |
YT Sous‐traitance | 58 300.00 | 60 090.00 | | 58 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 376.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | 926.00 | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 450.00 | 7 998.00 | | 10 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 623.00 | 133 602.00 | | 133 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 213.00 | 127 582.00 | | 107 213.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 828.00 | 301 338.00 | | 325 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |