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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
AN Terrains | 3 705.00 | 1 643.00 | 2 062.00 | 3 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 817.00 | 65 898.00 | 8 919.00 | 74 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 434.00 | 30 961.00 | 99 473.00 | 130 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 707.00 | 133 252.00 | 110 454.00 | 243 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 233.00 | | 51 233.00 | 51 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 513.00 | | 199 513.00 | 199 513.00 |
BZ Autres créances | 105 201.00 | | 105 201.00 | 105 201.00 |
CF Disponibilités | 641 044.00 | | 641 044.00 | 641 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 362.00 | | 1 028 362.00 | 1 028 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 068.00 | 133 252.00 | 1 138 816.00 | 1 272 068.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 557.00 | 27 608.00 | | 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 947.00 | 49 949.00 | | 555 947.00 |
DL TOTAL (I) | 567 505.00 | 88 557.00 | | 567 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 149.00 | 115 162.00 | | 97 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 987.00 | 172 166.00 | | 158 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 522.00 | 134 539.00 | | 144 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 243.00 | 71 964.00 | | 92 243.00 |
EA Autres dettes | 78 172.00 | 11 549.00 | | 78 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 311.00 | 505 381.00 | | 571 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 816.00 | 593 938.00 | | 1 138 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 582.00 | 326 046.00 | | 332 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 18.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
FD Production vendue biens | 1 218 725.00 | | 1 218 725.00 | 1 218 725.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 779.00 | | 1 225 779.00 | 1 225 779.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 239.00 | |
GE Autres charges | | | 47 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 32 224.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 23 125.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 51 036.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456 405.00 | 23 200.00 | | 456 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 405.00 | 23 200.00 | | 456 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 144.00 | 23 298.00 | | 28 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 163.00 | 24 567.00 | | 28 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428 241.00 | -1 367.00 | | 428 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 567.00 | 12 884.00 | | 48 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 406.00 | 1 160 710.00 | | 1 781 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 459.00 | 1 110 761.00 | | 1 225 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 947.00 | 49 949.00 | | 555 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 020.00 | | 103 337.00 | 175 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 650.00 | 243 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 650.00 | 208 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 270.00 | | 103 337.00 | 130 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 495.00 | 21 239.00 | 22 482.00 | 134 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 745.00 | 21 239.00 | 22 482.00 | 99 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 522.00 | 144 522.00 | | 144 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 172.00 | 78 172.00 | | 78 172.00 |
UX Autres créances clients | 199 513.00 | 199 513.00 | | 199 513.00 |
VB T. V. A. | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
VC Groupe et associés | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 127.00 | 17 385.00 | 62 021.00 | 97 127.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 532.00 | | | 92 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 572.00 | | | 110 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 056.00 | 55 056.00 | | 55 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 085.00 | 336 085.00 | | 336 085.00 |
VW T.V.A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 325.00 | 332 582.00 | 62 021.00 | 412 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | 922.00 | | 2 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 042.00 | 20 470.00 | | 10 042.00 |
ST Autres comptes | 243 659.00 | 215 022.00 | | 243 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 554.00 | 32 865.00 | | 40 554.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 243 560.00 | 254 832.00 | | 243 560.00 |
YT Sous‐traitance | 99 607.00 | 114 734.00 | | 99 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 506.00 | 15 879.00 | | 4 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 472.00 | 2 518.00 | | 4 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 840.00 | 3 440.00 | | 6 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 318.00 | 136 120.00 | | 145 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 799.00 | 111 912.00 | | 128 799.00 |
ZE Dividendes | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 368.00 | 398 970.00 | | 398 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |